LPF TP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Basée à FLOIRAC (33270), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité LPF TP oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 6.78 M €, soit six millions sept cent quatre-vingt-quatre mille cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -42.73 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LPF TP disposait d'une trésorerie de 17.19 K €.
En termes d’effectifs, LPF TP rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LPF TP est dirigée par Patrice Perez-Morillas, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.78 M | 7.63 M | 8.16 M | 6.43 M |
| Marge brute (€) | 2 M | 1.73 M | 1.57 M | 2.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 159.78 K | -346.76 K | -314.46 K | 421.44 K |
| EBITDA (€) | 212.98 K | -294.6 K | -169.64 K | 531.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -53.2 K | -52.16 K | -144.83 K | -110.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.29 K | -462.21 K | -310.14 K | 438.13 K |
| Résultat net (€) | -42.73 K | -391.48 K | -249.66 K | 422.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.63 | -5.13 | -3.06 | 6.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.36 | 142.61 | -203.59 | 63.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.26 | -13.6 | -8.08 | 12.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.23 M | 960.4 K | 941.42 K | 1.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.06 | 12.59 | 11.53 | 21.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.42 | 22.64 | 19.24 | 31.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.14 | -3.86 | -2.08 | 8.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.36 | -4.55 | -3.85 | 6.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 944.34 K | 624.37 K | 317.52 K | 461.82 K |
| BFRE (€) | -279.81 K | 14.33 K | - | - |
| BFRHE (€) | 811.95 K | 244.26 K | 241.45 K | 843.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.81 | 29.87 | 14.2 | 26.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.05 | 0.69 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.09 Md | 5.11 Md | 5.4 Md | 14.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 132.37 | 88.86 | 95.69 | 130.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.24 | 63.2 | 77.78 | 131.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 723.73 K | 101.68 K | 210.56 K | 916.99 K |
| Dette nette (€) | -3.05 M | -2.83 M | -2.8 M | -2.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.67 | 1.33 | 2.58 | 14.26 |
| Font de roulement (€) | 425.88 K | 404.18 K | 149.8 K | 263.71 K |
| Couverture du BFR | 45.1 | 64.73 | 47.18 | 57.1 |
| Trésorerie (€) | 17.19 K | 321.71 K | 169.24 K | 245.83 K |
| Dettes financières (€) | 978.2 K | 1.34 M | 777.7 K | 330.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.22 | -27.85 | -13.29 | -2.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -953.57 | 1.03 K | -2.28 K | -360.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | -0.21 | 0.16 | 2.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.57 M | 1.6 M | 2.02 M | 2.12 M |
| Liquidité générale | 81.87 | 70.2 | - | - |
| Liquidité réduite | 81.87 | 70.2 | - | - |
| Couverture de la dette | -0.08 | -0.7 | -0.42 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.39 M | 2.36 M | 2.16 M | 1.95 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.96 | 19.55 | 16.75 | 18.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -9 K | -140.01 K | -91.14 K | -5.42 K |
