PEPIMAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Établie à NOYON (60400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4621Z. L'entreprise PEPIMAT se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 8.09 M €, soit huit millions quatre-vingt-neuf mille cinq cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 224.36 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PEPIMAT affichait une trésorerie de 134.02 K €.
En termes d’effectifs, PEPIMAT rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PEPIMAT est administrée par Jean-Francois Fourne, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 8.09 M | 8.08 M | 7.28 M |
| Marge brute (€) | - | 1.51 M | 1.56 M | 1.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 396.46 K | 411.64 K | 546.27 K |
| EBITDA (€) | - | 430.57 K | 389.03 K | 480.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -34.11 K | 22.61 K | 65.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 349.17 K | 319.1 K | 423.59 K |
| Résultat net (€) | - | 224.36 K | 228.79 K | 249.39 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.77 | 2.83 | 3.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 10.55 | 12.6 | 15.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.44 | 5.8 | 7.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.43 M | 1.34 M | 1.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 17.63 | 16.62 | 20.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 18.65 | 19.33 | 22.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.32 | 4.81 | 6.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.9 | 5.09 | 7.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.57 M | 1.99 M | 1.77 M | 1.72 M |
| BFRE (€) | 1.1 M | 1.53 M | 1.15 M | 1.06 M |
| BFRHE (€) | 280.41 K | 40.47 K | 116.5 K | -48.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 89.88 | 79.9 | 86.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 68.86 | 51.91 | 53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 896.86 M | 2.58 Md | -960.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 93.08 | 98.46 | 84.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 64.56 | 65.88 | 48.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.14 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 346.51 K | 363.43 K | 385.92 K |
| Dette nette (€) | -1.94 M | -1.67 M | -1.64 M | -1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.28 | 4.5 | 5.3 |
| Font de roulement (€) | 1.48 M | 1.74 M | 1.52 M | 1.39 M |
| Couverture du BFR | 94.35 | 87.39 | 86.06 | 80.89 |
| Trésorerie (€) | 134.02 K | 250.03 K | 371.62 K | 527.28 K |
| Dettes financières (€) | 203.23 K | 184.6 K | 207.7 K | 292.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.83 | -4.52 | -2.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -101.04 | -78.77 | -90.39 | -72.4 |
| Autonomie financière (%) | 9.45 | 11.51 | 8.74 | 5.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.81 M | 1.56 M | 1.67 M | 1.2 M |
| Liquidité générale | 115.4 | 126.38 | 132.33 | 135.08 |
| Liquidité réduite | 115.4 | 126.38 | 132.33 | 135.08 |
| Couverture de la dette | - | 0.7 | 0.5 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.07 M | 1.11 M | 1.03 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.39 | 9.77 | 10.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 80.91 K | 89.74 K | 96.99 K |
