CABAS SACK, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2000.
Établie à PONT-DU-CHATEAU (63430), elle intervient dans le secteur d'activité 4618Z. L'entreprise CABAS SACK se consacre essentiellement intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.55 M €, soit trois millions cinq cent cinquante-deux mille huit cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 125.3 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CABAS SACK révélait une trésorerie de 283.33 K €.
En termes d’effectifs, CABAS SACK compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CABAS SACK est administrée par Fabrice Laporte, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.55 M | 3.86 M | 2.42 M | 2.54 M |
| Marge brute (€) | 417.32 K | 487.9 K | 394.48 K | 363.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 89.8 K | 140.5 K | 11.18 K | 59.81 K |
| EBITDA (€) | 102 K | 151.89 K | 24.45 K | 79.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.2 K | -11.39 K | -13.27 K | -19.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 101.33 K | 151.45 K | 23.22 K | 76.14 K |
| Résultat net (€) | 125.3 K | 49.17 K | 19.06 K | 55.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.53 | 1.27 | 0.79 | 2.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.87 | 13.7 | 6.15 | 19.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.07 | 2.34 | 1.11 | 4.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 458.13 K | 592.62 K | 306.16 K | 308.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.89 | 15.36 | 12.63 | 12.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.75 | 12.64 | 16.27 | 14.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.87 | 3.94 | 1.01 | 3.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.53 | 3.64 | 0.46 | 2.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 534.54 K | 511.5 K | 585.07 K | 288.31 K |
| BFRE (€) | 47.82 K | -170.74 K | -55.79 K | -7.74 K |
| BFRHE (€) | 203.35 K | 322.59 K | 461.9 K | 197.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.92 | 48.39 | 88.08 | 41.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.91 | -16.15 | -8.4 | -1.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.98 Md | 3.41 Md | 3.07 Md | 1.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 124.39 | 155.12 | 180 | 133.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.37 | 146 | 160.94 | 110.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 125.98 K | 50.97 K | 22.15 K | 58.66 K |
| Dette nette (€) | -784.45 K | -1.39 M | -1.27 M | -769.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.55 | 1.32 | 0.91 | 2.31 |
| Font de roulement (€) | 534.49 K | 482.38 K | 551.22 K | 280.91 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 94.31 | 94.21 | 97.43 |
| Trésorerie (€) | 283.33 K | 352.67 K | 145.11 K | 91.24 K |
| Dettes financières (€) | 56.95 K | 131.42 K | 250.06 K | 44 |
| Capacité de remboursement (€) | -6.23 | -27.28 | -57.2 | -13.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -161.98 | -387.31 | -408.94 | -264.52 |
| Autonomie financière (%) | 8.5 | 2.73 | 1.24 | 6.61 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 1.58 M | 1.13 M | 852.94 K |
| Liquidité générale | 142.16 | 116.4 | 114.36 | 121.03 |
| Liquidité réduite | 142.16 | 116.4 | 114.36 | 121.03 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 0.26 | 0.09 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 332.12 K | 350.2 K | 380.24 K | 303.94 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.99 | 6.83 | 11.36 | 8.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.28 K | 12.74 K | 4.98 K | 18.3 K |
