CARAGUM INTERNATIONAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2000.
Située à LE ROVE (13740), elle œuvre dans le secteur d'activité 4675Z. La société CARAGUM INTERNATIONAL oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 27.29 M €, soit vingt-sept millions deux cent quatre-vingt-treize mille cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.87 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CARAGUM INTERNATIONAL révélait une trésorerie de 5.1 M €.
En termes d’effectifs, CARAGUM INTERNATIONAL rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CARAGUM INTERNATIONAL est administrée par CARAHOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.29 M | 18.53 M | 12.91 M | 11.7 M |
| Marge brute (€) | 8.1 M | 4.13 M | 2.61 M | 2.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.71 M | 2.78 M | 2.13 M | 2.13 M |
| EBITDA (€) | 6.58 M | 2.37 M | 2.15 M | 2.06 M |
| EBITDA - EBE (€) | 128.97 K | 409.71 K | -18.39 K | 63.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.45 M | 2.25 M | 2.08 M | 1.93 M |
| Résultat net (€) | 1.87 M | 1.01 M | 1.54 M | 1.41 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.84 | 5.44 | 11.95 | 12.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.11 | 18.12 | 31.12 | 37.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.4 | 10.85 | 23.02 | 24.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.04 M | 4.73 M | 2.81 M | 2.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.78 | 25.54 | 21.74 | 23.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.69 | 22.3 | 20.21 | 23.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.13 | 12.77 | 16.67 | 17.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.6 | 14.98 | 16.53 | 18.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.85 M | 5.33 M | 3.85 M | 3.31 M |
| BFRE (€) | 2.18 M | 2.01 M | 1.68 M | 780.8 K |
| BFRHE (€) | 2.55 M | 1.61 M | 816.72 K | 735.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 131.75 | 104.9 | 108.85 | 103.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.18 | 39.56 | 47.44 | 24.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 190.68 Md | 81.77 Md | 28.88 Md | 23.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 56.67 | 73.49 | 51.86 | 59.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.8 | 58.71 | 46.81 | 52.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.72 M | 1.55 M | 1.91 M | 1.75 M |
| Dette nette (€) | 2.35 M | -1.24 M | -405.63 K | -70.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.96 | 8.38 | 14.83 | 14.93 |
| Font de roulement (€) | 6.08 M | 4.51 M | 3.83 M | 3.28 M |
| Couverture du BFR | 61.68 | 84.58 | 99.43 | 99.23 |
| Trésorerie (€) | 5.1 M | 1.69 M | 1.33 M | 1.77 M |
| Dettes financières (€) | 201.86 K | 218.06 K | 167.39 K | 84.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.87 | -0.8 | -0.21 | -0.04 |
| Ratio d'endettement (%) | 31.69 | -22.25 | -8.18 | -1.86 |
| Autonomie financière (%) | 36.81 | 25.52 | 29.61 | 45.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.52 M | 2.69 M | 1.55 M | 1.73 M |
| Liquidité générale | 358.77 | 197.11 | 205.54 | 212.94 |
| Liquidité réduite | 358.77 | 197.11 | 205.54 | 212.94 |
| Couverture de la dette | 3.77 | 5.18 | 10.41 | 3.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.86 M | 1.24 M | 872.03 K | 773.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.48 | 4.63 | 4.81 | 4.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 571.71 K | 304.64 K | 489.94 K | 489.23 K |
