PARIS SAINT DENIS AERO, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 2000.
Implantée à LE PLESSIS-BELLEVILLE (60330), elle exerce son activité dans 4672Z. Cette structure PARIS SAINT DENIS AERO se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 120.95 M €, soit cent vingt millions neuf cent cinquante-trois mille huit cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 10.51 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, PARIS SAINT DENIS AERO affichait une trésorerie de 4.68 M €.
En termes d’effectifs, PARIS SAINT DENIS AERO dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PARIS SAINT DENIS AERO est dirigée par Pauline Lambert, qui occupe la fonction de Directeur général délégué.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 120.95 M | 77.01 M | 56.91 M | 30.39 M |
| Marge brute (€) | 31.93 M | 16.65 M | 4.46 M | 3.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 14.35 M | 2.76 M | 1.08 M |
| EBITDA (€) | 23.41 M | 10.41 M | 3.47 M | 2.24 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 3.94 M | -715.1 K | -1.17 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.93 M | 9.94 M | 3.05 M | 1.75 M |
| Résultat net (€) | 10.51 M | 4.78 M | 2.41 M | 1.15 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.69 | 6.21 | 4.24 | 3.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.09 | 13.06 | 8.56 | 4.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.84 | 5.48 | 3.98 | 1.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 40.08 M | 20.15 M | 5.28 M | 4.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.14 | 26.17 | 9.27 | 13.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.4 | 21.62 | 7.83 | 10.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.35 | 13.52 | 6.1 | 7.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 18.64 | 4.84 | 3.54 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 74.98 M | 55.63 M | 40.43 M | 49.32 M |
| BFRE (€) | 70.69 M | 53.03 M | 36.01 M | 47.04 M |
| BFRHE (€) | -1.8 M | -1.11 M | 1.11 M | 242.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 226.27 | 263.68 | 259.3 | 592.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 213.31 | 251.37 | 230.97 | 564.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -596.01 Md | -234.72 Md | 172.63 Md | 20.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.93 | 141.19 | 111.2 | 80.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.75 | 96.74 | 121.95 | 79.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.53 | 0.6 | 0.6 | 1.65 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 9 M | 2.85 M | 1.64 M |
| Dette nette (€) | -47.05 M | -50.05 M | -30.65 M | -37.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.69 | 5 | 5.4 |
| Font de roulement (€) | 72.59 M | 52.58 M | 38.84 M | 48.57 M |
| Couverture du BFR | 96.81 | 94.52 | 96.06 | 98.49 |
| Trésorerie (€) | 4.68 M | 658.57 K | 1.72 M | 1.28 M |
| Dettes financières (€) | 28.36 M | 26.22 M | 17.86 M | 29.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.56 | -10.77 | -22.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.46 | -136.61 | -108.84 | -146.48 |
| Autonomie financière (%) | 1.94 | 1.4 | 1.58 | 0.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.97 M | 21.44 M | 12.92 M | 8.79 M |
| Liquidité générale | 62.27 | 60.86 | 59.64 | 20.63 |
| Liquidité réduite | 62.27 | 60.86 | 59.64 | 20.63 |
| Couverture de la dette | 3.87 | 4.12 | 2.96 | 3.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.13 M | 1.92 M | 1.83 M | 1.75 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.88 | 1.7 | 2.23 | 4.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.64 M | 1.64 M | 887.57 K | 423.24 K |
