ZERROUG HOLDING, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2000.
Implantée à APPILLY (60400), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entreprise ZERROUG HOLDING se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 548.11 K €, soit cinq cent quarante-huit mille cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -175.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ZERROUG HOLDING affichait une trésorerie de 5.6 K €.
En termes d’effectifs, ZERROUG HOLDING recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ZERROUG HOLDING est dirigée par Mehdi Zerroug, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 548.11 K | 325.68 K | 355.44 K | 509.52 K |
| Marge brute (€) | 327.74 K | 267.58 K | 282.61 K | 372.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -127.69 K | -18.3 K | -26.82 K | 52.84 K |
| EBITDA (€) | -128.32 K | 16.42 K | -29.42 K | 19.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 631 | -34.72 K | 2.59 K | 32.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -175.32 K | 6.71 K | -47.74 K | -3.45 K |
| Résultat net (€) | -175.03 K | 54.43 K | -47.47 K | -218.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -31.93 | 16.71 | -13.35 | -42.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.24 | 5.3 | -4.88 | -21.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -11.61 | 3.97 | -3.53 | -16.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 235.42 K | 275.26 K | 207.67 K | 513.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.95 | 84.52 | 58.43 | 100.7 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 59.79 | 82.16 | 79.51 | 73.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -23.41 | 5.04 | -8.28 | 3.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23.3 | -5.62 | -7.55 | 10.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -31.48 K | 16.09 K | -35.7 K | -43.02 K |
| BFRE (€) | -91.1 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -26.37 K | -40.96 K | 8.12 K | 90.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | -20.97 | 18.03 | -36.66 | -30.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -60.66 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -39.6 M | -36.55 M | 7.91 M | 126.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 99.05 | 180 | 123.17 | 74.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 96.85 | 55.4 | 70.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -127.76 K | 64.15 K | -22.99 K | -160.43 K |
| Dette nette (€) | -715.25 K | -318.87 K | -317.53 K | -267.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -23.31 | 19.7 | -6.47 | -31.49 |
| Font de roulement (€) | -116.31 K | -59.51 K | -40.77 K | -46 K |
| Couverture du BFR | 369.42 | -369.86 | 114.21 | 106.93 |
| Trésorerie (€) | 5.6 K | 26.46 K | 55.31 K | 461 |
| Dettes financières (€) | 435.31 K | 68.33 K | 148.54 K | 109.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.6 | -4.97 | 13.81 | 1.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.89 | -31.06 | -32.66 | -26.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.81 | 15.02 | 6.55 | 9.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 200.72 K | 201.39 K | 219.22 K | 155.56 K |
| Liquidité générale | 22.86 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 22.86 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -2 | 0.29 | -0.23 | -1.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 456.34 K | 281.96 K | 304.7 K | 313.06 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 64.09 | 62.92 | 63.64 | 45.5 |