SOFRADEP, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2001.
Située à MANDRES-LES-ROSES (94520), elle intervient dans le secteur d'activité 4334Z. La société SOFRADEP se focalise principalement travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.48 M €, soit un million quatre cent soixante-dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 58.02 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOFRADEP révélait une trésorerie de 185.4 K €.
En termes d’effectifs, SOFRADEP compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOFRADEP est dirigée par Nicolas Specht, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.48 M | 1.38 M | 1.31 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | 389.73 K | 297.27 K | 393.79 K | 456.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 71.68 K | -48.76 K | 12.11 K | 34.28 K |
| EBITDA (€) | 77.69 K | -55.96 K | 24.08 K | 42.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.01 K | 7.2 K | -11.97 K | -8.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 73.84 K | -59.94 K | 20.08 K | 38.18 K |
| Résultat net (€) | 58.02 K | -54.06 K | 8.17 K | 25.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.92 | -3.93 | 0.62 | 1.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.12 | -46.14 | 4.77 | 15.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.24 | -10.25 | 1.36 | 4.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 346.58 K | 170.56 K | 254.6 K | 298.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.44 | 12.39 | 19.47 | 20.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.36 | 21.59 | 30.11 | 31.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.25 | -4.06 | 1.84 | 2.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.85 | -3.54 | 0.93 | 2.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 240.2 K | 159.24 K | 217.69 K | 228.2 K |
| BFRHE (€) | 13.2 K | 202.38 K | 117.79 K | 24.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.29 | 42.22 | 60.75 | 57.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.48 M | 763.25 M | 422.1 M | 96.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 85.33 | 99.87 | 112.97 | 59.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.09 | 53.96 | 86.18 | 51.29 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 67.82 K | -28.8 K | 12.25 K | 30.57 K |
| Dette nette (€) | -205.84 K | -331.68 K | -285.74 K | -101.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.59 | -2.09 | 0.94 | 2.1 |
| Font de roulement (€) | 204.84 K | 149.31 K | 217.62 K | 220.13 K |
| Couverture du BFR | 85.28 | 93.76 | 99.97 | 96.46 |
| Trésorerie (€) | 185.4 K | 78.64 K | 143.79 K | 282.57 K |
| Dettes financières (€) | 46.15 K | 44.45 K | 63.94 K | 75.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.03 | 11.52 | -23.33 | -3.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -117.5 | -283.11 | -166.89 | -62.33 |
| Autonomie financière (%) | 3.8 | 2.64 | 2.68 | 2.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 309.73 K | 355.94 K | 365.52 K | 300.29 K |
| Couverture de la dette | 0.59 | -0.28 | 0.06 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 312.62 K | 339.54 K | 375.07 K | 418.36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.37 | 14.14 | 16.58 | 16.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.85 K | -7.2 K | 7.2 K | 12.08 K |
