SOMEFI
33 IMPASSE PARIS LYON MEDITERRANEE - 69400 ARNAS
SOMEFI, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2001.
Basée à ARNAS (69400), elle œuvre dans 4669B. La société SOMEFI se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 24.66 M €, soit vingt-quatre millions six cent cinquante-six mille soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 641.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOMEFI disposait d'une trésorerie de 1.99 M €.
En termes d’effectifs, SOMEFI compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMEFI est sous la direction de GC DEV, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.66 M | 25.81 M | 24.14 M | 19.51 M |
| Marge brute (€) | 3.55 M | 4.28 M | 4.94 M | 3.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 949.56 K | 1.69 M | 2.36 M | 1.28 M |
| EBITDA (€) | 1.02 M | 1.66 M | 2.3 M | 1.41 M |
| EBITDA - EBE (€) | -72.86 K | 26.28 K | 54.06 K | -128.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 808.46 K | 1.48 M | 2.14 M | 1.26 M |
| Résultat net (€) | 641.6 K | 1.16 M | 1.38 M | 895.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.6 | 4.5 | 5.72 | 4.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.36 | 19.21 | 24.8 | 20.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.4 | 10.5 | 12.09 | 8.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.34 M | 3.76 M | 4.64 M | 3.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.54 | 14.57 | 19.22 | 16.97 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.38 | 16.57 | 20.45 | 19.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.15 | 6.43 | 9.54 | 7.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.85 | 6.54 | 9.76 | 6.58 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.67 M | 6.28 M | 6.3 M | 6.12 M |
| BFRE (€) | 3.91 M | 4.57 M | 4.53 M | 3.07 M |
| BFRHE (€) | 682.57 K | 474.22 K | 276.4 K | 172.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.77 | 88.8 | 95.29 | 114.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.84 | 64.6 | 68.55 | 57.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 46.11 Md | 33.53 Md | 18.28 Md | 9.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.17 | 69.22 | 79.09 | 78.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.93 | 55.54 | 63.04 | 56.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 904.79 K | 1.47 M | 1.7 M | 1.06 M |
| Dette nette (€) | -3.7 M | -3.63 M | -4.28 M | -2.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.67 | 5.71 | 7.04 | 5.42 |
| Font de roulement (€) | 6.47 M | 6.06 M | 6.2 M | 6.09 M |
| Couverture du BFR | 97.04 | 96.44 | 98.38 | 99.57 |
| Trésorerie (€) | 1.99 M | 1.37 M | 1.56 M | 2.89 M |
| Dettes financières (€) | 1.13 M | 927.08 K | 1.33 M | 2.35 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.09 | -2.46 | -2.52 | -2.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.72 | -60.14 | -76.93 | -62.46 |
| Autonomie financière (%) | 5.51 | 6.51 | 4.19 | 1.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.37 M | 3.86 M | 4.41 M | 3.25 M |
| Liquidité générale | 134.37 | 132.35 | 119.94 | 129.97 |
| Liquidité réduite | 134.37 | 132.35 | 119.94 | 129.97 |
| Couverture de la dette | 1.32 | 2.01 | 1.78 | 1.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.51 M | 2.48 M | 2.47 M | 2.4 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.62 | 6.98 | 7.33 | 8.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 212.34 K | 390.36 K | 507.21 K | 358.53 K |