KFS MOBILITY
154 RUE AMY JOHNSON - 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
KFS MOBILITY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Établie à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3020Z. La société KFS MOBILITY se consacre essentiellement construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 41.6 M €, soit quarante-et-un millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.44 M €.
Au terme de l'exercice 2022, KFS MOBILITY révélait une trésorerie de 3.73 M €.
En termes d’effectifs, KFS MOBILITY rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KFS MOBILITY est dirigée par Yaohong Ge, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 41.6 M | 36.78 M | 21.5 M | 30.31 M |
| Marge brute (€) | 8.84 M | 9.62 M | - | 7.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.15 M | 2.5 M | - | -19.16 K |
| EBITDA (€) | 1.18 M | 2.47 M | 22.26 M | -258.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.82 K | 32.02 K | - | 239.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 497.84 K | 1.75 M | -842.19 K | -943.23 K |
| Résultat net (€) | 1.44 M | 1.01 M | -388.25 K | -405.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.46 | 2.74 | -1.81 | -1.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.97 | 18.28 | -8.85 | -8.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.92 | 4.12 | -1.83 | -2.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.57 M | 10.34 M | -449.01 K | 6.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.6 | 28.11 | -2.09 | 20.29 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.26 | 26.17 | - | 25.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.83 | 6.72 | 103.55 | -0.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.78 | 6.8 | - | -0.06 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 13.99 M | 13.24 M | 11.71 M | 9.15 M |
| BFRE (€) | 6.8 M | 3.43 M | 3.54 M | 3.85 M |
| BFRHE (€) | -2.69 M | -2.05 M | -4.86 M | -3.75 M |
| BFR en jours de CA (j) | 122.77 | 131.36 | 198.78 | 110.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.64 | 34.03 | 60.13 | 46.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -306.76 Md | -206.33 Md | -286.36 Md | -311.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.26 | 66.95 | 97.88 | 74.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.48 | 79.76 | - | 66.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.75 M | 2.34 M | - | 713.52 K |
| Dette nette (€) | -11.77 M | -9.93 M | -9.13 M | -9.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.62 | 6.36 | - | 2.35 |
| Font de roulement (€) | 5.91 M | 4.95 M | 4.19 M | 2.18 M |
| Couverture du BFR | 42.23 | 37.43 | 35.82 | 23.88 |
| Trésorerie (€) | 3.73 M | 6.64 M | 6.79 M | 3.38 M |
| Dettes financières (€) | 1.78 M | 2.32 M | 2.9 M | 400.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.28 | -4.24 | - | -13.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -163.44 | -180.15 | -208.21 | -196.74 |
| Autonomie financière (%) | 4.06 | 2.38 | 1.51 | 11.93 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.23 M | 8.34 M | 6.45 M | 6.15 M |
| Liquidité générale | 97.41 | 90.33 | 80.57 | 77.67 |
| Liquidité réduite | 97.41 | 90.33 | 80.57 | 77.67 |
| Couverture de la dette | 0.67 | 0.46 | -0.22 | -0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.29 M | 7.19 M | - | 6.92 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.56 | 13.58 | - | 16.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -834.5 K | -760 K | - | -634.79 K |