TRANSGOURMET OPERATIONS (TRANSGOURMET NORD), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Implantée à VALENTON (94460), elle se consacre au secteur d'activité de 4639B. L'entité TRANSGOURMET OPERATIONS (TRANSGOURMET NORD) se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.78 Md €, soit un milliard sept cent soixante-dix-sept millions quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 19.42 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRANSGOURMET OPERATIONS (TRANSGOURMET NORD) montrait une trésorerie de 870.77 K €.
En termes d’effectifs, TRANSGOURMET OPERATIONS (TRANSGOURMET NORD) recense 2 K - 5 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSGOURMET OPERATIONS (TRANSGOURMET NORD) est dirigée par Eric Decroix, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.78 Md | 1.63 Md | 908.42 M | 1.23 Md |
| Marge brute (€) | 205.05 M | 198.31 M | 107.29 M | 159.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 51.53 M | 52.93 M | -7.61 M | 29.69 M |
| EBITDA (€) | 32.25 M | 34.99 M | -18.48 M | 17.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | 19.28 M | 17.94 M | 10.87 M | 12.58 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.63 M | 22.23 M | -31.38 M | 5.05 M |
| Résultat net (€) | 19.42 M | 18.36 M | -31.13 M | 807.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.09 | 1.12 | -3.43 | 0.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.57 | 12.29 | -34.42 | 0.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.82 | 3.6 | -8.29 | 0.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 169.43 M | 168.38 M | 90.94 M | 136.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.53 | 10.3 | 10.01 | 11.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 11.54 | 12.13 | 11.81 | 12.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.81 | 2.14 | -2.03 | 1.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.9 | 3.24 | -0.84 | 2.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 133.7 M | 119.61 M | 96.87 M | 103.44 M |
| BFRE (€) | 37.1 M | 14.95 M | 31.23 M | 36.95 M |
| BFRHE (€) | 28.71 M | 38.76 M | 27.6 M | 23.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 27.46 | 26.71 | 38.92 | 30.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.62 | 3.34 | 12.55 | 10.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 139.76 T | 173.6 T | 68.68 T | 79.72 T |
| Délais de paiement clients (j) | 49.13 | 53.26 | 58.33 | 51.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.96 | 52.35 | 46.22 | 43.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.52 M | 37.05 M | -6.02 M | 18.34 M |
| Dette nette (€) | -319.75 M | -335.28 M | -258.5 M | -270.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.22 | 2.27 | -0.66 | 1.49 |
| Font de roulement (€) | 46.81 M | 36.92 M | 34.93 M | 43.48 M |
| Couverture du BFR | 35.01 | 30.87 | 36.06 | 42.03 |
| Trésorerie (€) | 870.77 K | 3.96 M | 1.43 M | 2.81 M |
| Dettes financières (€) | 30.3 M | 25.16 M | 90.9 M | 70.95 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.09 | -9.05 | 42.92 | -14.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -190.52 | -224.53 | -285.89 | -222.24 |
| Autonomie financière (%) | 5.54 | 5.93 | 0.99 | 1.71 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 223.29 M | 252.15 M | 132.41 M | 161.98 M |
| Liquidité générale | 76.47 | 72.74 | 57.66 | 66.37 |
| Liquidité réduite | 76.47 | 72.74 | 57.66 | 66.37 |
| Couverture de la dette | 0.52 | 0.47 | -1.04 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 143.05 M | 133.99 M | 104.69 M | 118.15 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.57 | 5.7 | 8.06 | 6.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 302.19 K | 1.1 M | -2.21 M | 657.2 K |
