TERRES OCEANE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Située à PORT-SAINTE-MARIE (47130), elle est active dans le secteur d'activité 4721Z. Cette organisation TERRES OCEANE se focalise principalement commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.5 M €, soit cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 277.01 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRES OCEANE présentait une trésorerie de 3.67 M €.
En termes d’effectifs, TERRES OCEANE compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERRES OCEANE est administrée par Lydie Mariller, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 5.5 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 540.96 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 368.63 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 372.61 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.98 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 364.59 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 277.01 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 5.04 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 11.68 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 5.67 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 556.68 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 10.12 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 9.84 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.78 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.7 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 2.94 M | 2.94 M | 2.89 M | 2.05 M |
| BFRE (€) | -880.49 K | -885.93 K | -780.98 K | -350.39 K |
| BFRHE (€) | 148.78 K | 239.8 K | 211 K | 111.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 192.07 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -51.84 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 3.18 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 86.21 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 138.74 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 285.03 K | - |
| Dette nette (€) | 1.27 M | 354.44 K | 978.07 K | 281.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.18 | - |
| Font de roulement (€) | 2.94 M | 2.94 M | 2.89 M | 1.99 M |
| Couverture du BFR | 99.9 | 99.99 | 100 | 97.45 |
| Trésorerie (€) | 3.67 M | 3.82 M | 3.49 M | 2.23 M |
| Dettes financières (€) | 511.3 K | 681.32 K | 548.01 K | 517.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 3.43 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 52.22 | 15.57 | 41.25 | 18.99 |
| Autonomie financière (%) | 4.76 | 3.34 | 4.33 | 2.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.89 M | 2.78 M | 1.97 M | 1.38 M |
| Liquidité générale | 200.39 | 158.31 | 191.39 | 174.71 |
| Liquidité réduite | 200.39 | 158.31 | 191.39 | 174.71 |
| Couverture de la dette | - | - | 5.37 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 147.41 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 2.15 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 91.54 K | - |