SAS HOLDING CAILLE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Située à LAON (02000), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation SAS HOLDING CAILLE met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.35 M €, soit deux millions trois cent quarante-neuf mille quatre cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.99 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SAS HOLDING CAILLE présentait une trésorerie de 5.63 M €.
En termes d’effectifs, SAS HOLDING CAILLE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS HOLDING CAILLE est administrée par Bertrand Caille, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.35 M | 2.68 M | 2.28 M | 2.18 M |
| Marge brute (€) | 528.91 K | 1.18 M | 1.1 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -644.96 K | -141.11 K | - | - |
| EBITDA (€) | -722.23 K | -167.77 K | -39.79 K | -101.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 77.27 K | 26.66 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -857.85 K | -235.21 K | -97.6 K | -101.29 K |
| Résultat net (€) | 2.99 M | 248.04 K | 936.5 K | 36.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 127.37 | 9.26 | 41.16 | 1.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.19 | 5.8 | 23.26 | 1.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 22.11 | 2.31 | 9.1 | 0.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.78 M | 1.15 M | 906.79 K | 996.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 203.31 | 43.03 | 39.86 | 45.67 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.51 | 43.88 | 48.43 | 48.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -30.74 | -6.27 | -1.75 | -4.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27.45 | -5.27 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.19 M | 3.54 M | 3.95 M | 3.5 M |
| BFRE (€) | - | - | 448.11 K | 98.73 K |
| BFRHE (€) | 3.9 M | 2.99 M | 3.29 M | 3.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.43 K | 482.45 | 634.47 | 585.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 71.89 | 16.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.13 Md | 21.91 Md | 20.54 Md | 19.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 51.5 | 66.08 | 94.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.21 M | 334.98 K | - | - |
| Dette nette (€) | -811.57 K | -6.43 M | -6.1 M | -6.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 136.75 | 12.51 | - | - |
| Font de roulement (€) | 9.03 M | 3.52 M | 3.88 M | 3.5 M |
| Couverture du BFR | 98.24 | 99.37 | 98.08 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 5.63 M | 23.8 K | 164.47 K | 68.23 K |
| Dettes financières (€) | 5.01 M | 5.77 M | 5.68 M | 6.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.25 | -19.18 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -11.44 | -150.36 | -151.57 | -221.95 |
| Autonomie financière (%) | 1.42 | 0.74 | 0.71 | 0.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.27 M | 660.91 K | 511.96 K | 712.76 K |
| Liquidité générale | - | - | 70.29 | 60.15 |
| Liquidité réduite | - | - | 70.29 | 60.15 |
| Couverture de la dette | 10.16 | 0.55 | 3.13 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 1.25 M | 1.06 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.04 | 33.36 | 33.56 | 36.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -13.86 K | -448.14 K | -171.37 K | -167.82 K |
