SANTE RESTAURATION SERVICES (VITALREST), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Établie à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), elle œuvre dans 5629A. Cette structure SANTE RESTAURATION SERVICES (Vitalrest) se consacre sur restauration collective sous contrat.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 108.69 M €, soit cent huit millions six cent quatre-vingt-six mille cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.66 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SANTE RESTAURATION SERVICES (VITALREST) présentait une trésorerie de 3.49 M €.
En termes d’effectifs, SANTE RESTAURATION SERVICES (VITALREST) recense 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SANTE RESTAURATION SERVICES (VITALREST) compte parmi ses dirigeants SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 108.69 M | 98.96 M | 88.9 M | 78.63 M |
| Marge brute (€) | 50.04 M | 44.52 M | 41.7 M | 37.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.81 M | 2.36 M | 2.07 M | 1.69 M |
| EBITDA (€) | 5.05 M | 3.41 M | 3.1 M | 2.75 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.24 M | -1.05 M | -1.03 M | -1.06 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.44 M | 2.85 M | 2.49 M | 2.18 M |
| Résultat net (€) | 2.66 M | 1.79 M | 1.5 M | 1.51 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.44 | 1.81 | 1.69 | 1.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.06 | 22.55 | 19.66 | 19.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.03 | 5.61 | 4.8 | 5.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 39.96 M | 35.76 M | 33.4 M | 30.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.77 | 36.14 | 37.57 | 38.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.04 | 44.98 | 46.91 | 47.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.64 | 3.45 | 3.49 | 3.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.5 | 2.39 | 2.33 | 2.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.64 M | 12.74 M | 12.6 M | 10.92 M |
| BFRE (€) | 241.46 K | 2.15 M | -150.61 K | -1.14 M |
| BFRHE (€) | 9.66 M | 7.25 M | 7.3 M | 6.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 45.82 | 46.98 | 51.73 | 50.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.81 | 7.94 | -0.62 | -5.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.88 T | 1.96 T | 1.78 T | 1.39 T |
| Délais de paiement clients (j) | 85.06 | 89.45 | 88.19 | 80.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.24 | 68.74 | 77.72 | 73.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.57 M | 2.54 M | 2.32 M | 2.35 M |
| Dette nette (€) | -20.62 M | -20.86 M | -18.22 M | -13.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.29 | 2.56 | 2.61 | 2.99 |
| Font de roulement (€) | 13.12 M | 12.26 M | 12.02 M | 10.3 M |
| Couverture du BFR | 96.19 | 96.27 | 95.36 | 94.39 |
| Trésorerie (€) | 3.49 M | 3.02 M | 5.19 M | 5.41 M |
| Dettes financières (€) | 6.11 M | 6.56 M | 6.65 M | 5.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.77 | -8.22 | -7.85 | -5.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -233.39 | -263.1 | -238.47 | -181.22 |
| Autonomie financière (%) | 1.45 | 1.21 | 1.15 | 1.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.6 M | 16.93 M | 16.4 M | 13.87 M |
| Liquidité générale | 121.78 | 116.59 | 116.57 | 121.59 |
| Liquidité réduite | 121.78 | 116.59 | 116.57 | 121.59 |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.27 | 0.24 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 45.41 M | 41.39 M | 38.86 M | 34.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.72 | 31.8 | 33.18 | 33.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 969.91 K | 565.29 K | 553.63 K | 397.84 K |
