ROAC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2000.
Établie à ROMORANTIN-LANTHENAY (41200), elle se spécialise dans 5610A. Cette structure ROAC se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 662.44 K €, soit six cent soixante-deux mille quatre cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -80.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ROAC affichait une trésorerie de 65.41 K €.
En termes d’effectifs, ROAC recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROAC est sous la direction de SCALETA EVOLUTION, qui agit en tant que Président de SAS.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 662.44 K | - | - | 541.36 K |
Marge brute (€) | 184.32 K | - | - | 181.77 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | -58.39 K | - | - | -16.67 K |
EBITDA (€) | -78.99 K | - | - | -13.61 K |
EBITDA - EBE (€) | 20.6 K | - | - | -3.06 K |
Résultat d'exploitation (€) | -78.99 K | - | - | -27.92 K |
Résultat net (€) | -80.64 K | - | - | -28.41 K |
Taux de marge nette (%) | -12.17 | - | - | -5.25 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -64.04 | - | - | -12.14 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | -17.55 | - | - | -6.36 |
Valeur ajoutée (€) * | 171.19 K | - | - | 167.22 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.84 | - | - | 30.89 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 27.82 | - | - | 33.58 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.92 | - | - | -2.51 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -8.81 | - | - | -3.08 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | -21.31 K | -5.83 K | 21.33 K | 5.23 K |
BFRE (€) | -108.47 K | -80.45 K | -86.06 K | -100.57 K |
BFRHE (€) | 21.71 K | 13.54 K | 15.04 K | 15.32 K |
BFR en jours de CA (j) | -11.74 | - | - | 3.52 |
BFRE en jours de CA (j) | -59.76 | - | - | -67.8 |
BFRHE en jours de CA (j) | 39.4 M | - | - | 22.72 M |
Délais de paiement clients (j) | 10.12 | - | - | 8.86 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.79 | - | - | 66.57 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | 0.03 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | -61.94 K | - | - | -13.9 K |
Dette nette (€) | -268.23 K | -186.55 K | -156.15 K | -122.2 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.35 | - | - | -2.57 |
Font de roulement (€) | -21.35 K | -8.91 K | 21.33 K | 5.18 K |
Couverture du BFR | 100.15 | 152.85 | 100 | 99.01 |
Trésorerie (€) | 65.41 K | 58.01 K | 92.34 K | 90.43 K |
Dettes financières (€) | 207.24 K | 145.61 K | 140.82 K | 92.54 K |
Capacité de remboursement (€) | 4.33 | - | - | 8.79 |
Ratio d'endettement (%) | -213 | -90.31 | -59.68 | -52.25 |
Autonomie financière (%) | 0.61 | 1.42 | 1.86 | 2.53 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 126.36 K | 95.86 K | 107.67 K | 120.04 K |
Liquidité générale | 26.79 | 30.61 | 43.49 | 50.41 |
Liquidité réduite | 26.79 | 30.61 | 43.49 | 50.41 |
Couverture de la dette | -1.54 | - | - | -0.54 |
Salaires et charges sociales (€) | 272.75 K | - | - | 208.1 K |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 33.17 | - | - | 32.39 |
Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -540 |