DEMATIC SAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2000.
Localisée à BUSSY-SAINT-GEORGES (77600), elle œuvre dans 2822Z. Cette structure DEMATIC SAS se concentre sur fabrication de matériel de levage et de manutention.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 89.54 M €, soit quatre-vingt-neuf millions cinq cent trente-cinq mille trois cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 564.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DEMATIC SAS disposait d'une trésorerie de 1.01 K €.
En termes d’effectifs, DEMATIC SAS emploie 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEMATIC SAS compte parmi ses dirigeants Alain Bussod, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 89.54 M | 58.89 M | 44.89 M | 60.81 M |
| Marge brute (€) | 21.47 M | 16.64 M | 13.59 M | 17.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.32 M | -3.42 M | -6.98 M | -2.47 M |
| EBITDA (€) | -343.61 K | -3.48 M | -6.09 M | -5.6 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.66 M | 51.61 K | -882.92 K | 3.13 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -516.02 K | -3.66 M | -6.29 M | -5.89 M |
| Résultat net (€) | 564.32 K | -3.17 M | -6.3 M | -5.99 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.63 | -5.39 | -14.05 | -9.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.57 | -80.84 | -88.82 | 130.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.13 | -6.55 | -17.05 | -19.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.92 M | 13.94 M | 13.5 M | 15.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.25 | 23.68 | 30.07 | 25.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.98 | 28.25 | 30.27 | 28.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.38 | -5.9 | -13.57 | -9.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.47 | -5.81 | -15.54 | -4.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 27.59 M | 31.38 M | 23.49 M | 9.32 M |
| BFRE (€) | 455.35 K | -273.49 K | 1.18 M | -4.22 M |
| BFRHE (€) | 26.89 M | 31.34 M | 20.12 M | 11.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 112.47 | 194.48 | 191.01 | 55.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.86 | -1.7 | 9.59 | -25.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.6 T | 5.06 T | 2.47 T | 1.88 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 171.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.61 | 89.49 | 90.48 | 103.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.5 M | -1.99 M | -3.19 M | -1.27 M |
| Dette nette (€) | -40.5 M | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.8 | -3.38 | -7.12 | -2.1 |
| Font de roulement (€) | 4.6 M | 3.44 M | 6.66 M | -3.57 M |
| Couverture du BFR | 16.68 | 10.95 | 28.33 | -38.29 |
| Trésorerie (€) | 1.01 K | - | - | - |
| Dettes financières (€) | 528.66 K | 1 | 6 | 1.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.18 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -902.03 | - | - | - |
| Autonomie financière (%) | 8.49 | 3.93 M | 1.18 M | -2.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.13 M | 16.58 M | 13.05 M | 20.17 M |
| Liquidité générale | 118.24 | 121.71 | 160.72 | 111.42 |
| Liquidité réduite | 118.24 | 121.71 | 160.72 | 111.42 |
| Couverture de la dette | 0.09 | -0.52 | -1.22 | -0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.26 M | 20.34 M | 19.95 M | 18.99 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.3 | 23.12 | 30.24 | 21.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -479.96 K | - | - |
