CABINET BEAL FOREZ, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2001.
Localisée à MONTBRISON (42600), elle intervient dans le secteur d'activité 6920Z. Cette organisation CABINET BEAL FOREZ se focalise principalement activités comptables.
Pour l'exercice 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent quatorze mille cinq cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CABINET BEAL FOREZ révélait une trésorerie de 149.37 K €.
En termes d’effectifs, CABINET BEAL FOREZ rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CABINET BEAL FOREZ est sous la direction de Herve Beal, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.21 M | 1.21 M | 1.14 M |
| Marge brute (€) | - | 873.5 K | 909.07 K | 795.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 106.24 K | 147.61 K | 71.29 K |
| EBITDA (€) | - | 86.98 K | 115.92 K | 64.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 19.26 K | 31.7 K | 6.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 62.76 K | 75.3 K | 22.58 K |
| Résultat net (€) | - | 52 K | 62.05 K | 27.81 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.28 | 5.12 | 2.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 9.75 | 12.89 | 6.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.43 | 5.14 | 2.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 730.86 K | 813.49 K | 651.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 60.17 | 67.11 | 57.31 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 71.92 | 74.99 | 69.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.16 | 9.56 | 5.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.75 | 12.18 | 6.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 482.46 K | 511.85 K | 536.87 K | 609.5 K |
| BFRHE (€) | 187.65 K | 51.52 K | 46.33 K | 32.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 153.82 | 161.65 | 195.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 171.43 M | 153.86 M | 102.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 122 | 115.76 | 160.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 22.4 | 28.28 | 19.28 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 126.52 K | 146.07 K | 75.95 K |
| Dette nette (€) | -421.54 K | -366.32 K | -388.8 K | -609.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.42 | 12.05 | 6.68 |
| Font de roulement (€) | 405.1 K | 444.48 K | 476.63 K | 536.67 K |
| Couverture du BFR | 83.96 | 86.84 | 88.78 | 88.05 |
| Trésorerie (€) | 149.37 K | 274.11 K | 337.79 K | 256.06 K |
| Dettes financières (€) | 166.53 K | 294.08 K | 380.26 K | 542.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.9 | -2.66 | -8.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.79 | -68.7 | -80.79 | -145.5 |
| Autonomie financière (%) | 3.79 | 1.81 | 1.27 | 0.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 331.3 K | 278.98 K | 286.09 K | 251.06 K |
| Couverture de la dette | - | 0.2 | 0.24 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 774.31 K | 750.4 K | 711.97 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 50.14 | 48.95 | 49.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 12.01 K | 14.54 K | 1.98 K |