BASALTES, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 2000.
Basée à PARIS (75008), elle se spécialise dans 7010Z. L'entité BASALTES se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.89 M €, soit quatre millions huit cent quatre-vingt-six mille neuf cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 7.31 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, BASALTES disposait d'une trésorerie de 8.38 M €.
En termes d’effectifs, BASALTES emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BASALTES est dirigée par Anne Tourre, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.89 M | 4.35 M | 4.04 M | 3.97 M |
| Marge brute (€) | 2.96 M | 2.58 M | 1.93 M | 2.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -411.96 K | -350.77 K | -798.28 K | - |
| EBITDA (€) | -854.97 K | -686.26 K | -1.14 M | 1.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 443.02 K | 335.49 K | 344.21 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -854.97 K | -686.26 K | -1.18 M | 1.7 K |
| Résultat net (€) | 7.31 M | 5.32 M | 8.05 M | 743.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 149.6 | 122.34 | 199.02 | 18.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.76 | 4.37 | 6.74 | 0.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.04 | 3.12 | 4.76 | 0.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.27 M | 16.79 M | 1.36 M | 1.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 414.8 | 386.17 | 33.71 | 48.03 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 60.51 | 59.29 | 47.67 | 60.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.5 | -15.78 | -28.26 | 0.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.43 | -8.07 | -19.75 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 101.79 M | 104.54 M | 89.28 M | 85.55 M |
| BFRE (€) | -2.26 M | -1.54 M | -3.28 M | -1.14 M |
| BFRHE (€) | 93.26 M | 94.99 M | 65.07 M | 84.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 7.6 K | 8.78 K | 8.06 K | 7.87 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -168.43 | -129.33 | -295.99 | -104.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.25 T | 1.13 T | 720.75 Md | 913.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 142.69 | 90.43 | 180 | 88.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.39 M | 5.39 M | 8.09 M | - |
| Dette nette (€) | -104.94 M | -42.03 M | -23.15 M | -1.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 151.32 | 123.87 | 200 | - |
| Font de roulement (€) | 99.39 M | 100.25 M | 88.39 M | 84.15 M |
| Couverture du BFR | 97.64 | 95.9 | 99.01 | 98.37 |
| Trésorerie (€) | 8.38 M | 6.81 M | 26.6 M | 1.27 M |
| Dettes financières (€) | 108.49 M | 42.58 M | 45.01 M | 150 |
| Capacité de remboursement (€) | -14.19 | -7.8 | -2.86 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -82.74 | -34.54 | -19.38 | -1.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.17 | 2.86 | 2.65 | 769.06 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.43 M | 1.96 M | 3.85 M | 1.32 M |
| Liquidité générale | 91.94 | 218.03 | 187.14 | 3.2 K |
| Liquidité réduite | 91.94 | 218.03 | 187.14 | 3.2 K |
| Couverture de la dette | 4.38 | 3.5 | 2.94 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.25 M | 2.79 M | 2.62 M | 2.08 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 47.36 | 44.82 | 44.48 | 36.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 855.73 K | 205.77 K | 122.79 K | 278.84 K |