THIERRY MERCIER HOLDING (TMH), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2000.
Basée à MONTREAL-LA-CLUSE (01460), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation THIERRY MERCIER HOLDING (TMH) se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 868.14 K €, soit huit cent soixante-huit mille cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -178.55 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THIERRY MERCIER HOLDING (TMH) affichait une trésorerie de 10.65 K €.
En termes d’effectifs, THIERRY MERCIER HOLDING (TMH) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THIERRY MERCIER HOLDING (TMH) est administrée par Thierry Mercier, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 868.14 K | 902.92 K | 675.73 K | 688.26 K |
| Marge brute (€) | 761.1 K | 782.9 K | 570.61 K | 523.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -26.91 K | 52.25 K | 525 | -8.96 K |
| EBITDA (€) | -17.03 K | 59.89 K | 7.85 K | -1.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.88 K | -7.64 K | -7.33 K | -7.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.37 K | 57.07 K | -3.45 K | -14.08 K |
| Résultat net (€) | -178.55 K | 69.72 K | 220.55 K | 79.08 K |
| Taux de marge nette (%) | -20.57 | 7.72 | 32.64 | 11.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.36 | 3.98 | 13.12 | 5.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.76 | 2.93 | 9.92 | 4.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 776.26 K | 651.72 K | 444.65 K | 519.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.42 | 72.18 | 65.8 | 75.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 87.67 | 86.71 | 84.44 | 76.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.96 | 6.63 | 1.16 | -0.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.1 | 5.79 | 0.08 | -1.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 271.42 K | 5.04 K | -27.24 K | -91.61 K |
| BFRE (€) | - | - | -158.29 K | -134.3 K |
| BFRHE (€) | 194.52 K | 131.09 K | 95.9 K | -1.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 114.12 | 2.04 | -14.71 | -48.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -85.5 | -71.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 462.67 M | 324.27 M | 177.54 M | -2.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 176.98 | 80.55 | 69.15 | 11.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 125.57 | 75.62 | 51.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -176.2 K | 72.56 K | 231.86 K | 91.41 K |
| Dette nette (€) | -454.89 K | -610.11 K | -515.68 K | -433.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -20.3 | 8.04 | 34.31 | 13.28 |
| Font de roulement (€) | 233.93 K | -123.66 K | -56.18 K | -135.47 K |
| Couverture du BFR | 86.19 | -2.45 K | 206.25 | 147.88 |
| Trésorerie (€) | 10.65 K | 15.49 K | 27.08 K | 2.03 K |
| Dettes financières (€) | 260.92 K | 276.45 K | 304.57 K | 251.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.58 | -8.41 | -2.22 | -4.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.94 | -34.86 | -30.69 | -29.72 |
| Autonomie financière (%) | 6.02 | 6.33 | 5.52 | 5.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 167.14 K | 220.45 K | 209.25 K | 140.92 K |
| Liquidité générale | - | - | 33.53 | 10.93 |
| Liquidité réduite | - | - | 33.53 | 10.93 |
| Couverture de la dette | -1.71 | 0.39 | 1.18 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 779.34 K | 720.35 K | 561.73 K | 521.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 67.05 | 59.06 | 63.11 | 58.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 65.99 K | 23.31 K | - |