TEREVA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Basée à BOURG-EN-BRESSE (01000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4674B. Cette entité TEREVA met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 615.72 M €, soit six cent quinze millions sept cent vingt-trois mille sept cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 6.8 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TEREVA disposait d'une trésorerie de 5.92 M €.
En termes d’effectifs, TEREVA emploie 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TEREVA est administrée par MARTIN BELAYSOUD EXPANSION, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 615.72 M | 509.04 M | 459.76 M | 360.66 M |
| Marge brute (€) | 112.93 M | 101.92 M | 89.09 M | 69.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.09 M | 33.07 M | 23.96 M | 13.87 M |
| EBITDA (€) | 24.76 M | 34.12 M | 26.73 M | 14.86 M |
| EBITDA - EBE (€) | -666.73 K | -1.05 M | -2.77 M | -991.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.27 M | 27.86 M | 20.89 M | 9.8 M |
| Résultat net (€) | 6.8 M | 19.05 M | 13.36 M | 6.09 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.1 | 3.74 | 2.91 | 1.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.11 | 20.5 | 17.4 | 9.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.84 | 5.92 | 4.92 | 1.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 106.17 M | 88.37 M | 78.25 M | 65.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.24 | 17.36 | 17.02 | 18.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.34 | 20.02 | 19.38 | 19.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.02 | 6.7 | 5.81 | 4.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.91 | 6.5 | 5.21 | 3.84 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 117.27 M | 105.15 M | 79.77 M | 142.31 M |
| BFRE (€) | 44.94 M | 38.61 M | 27.65 M | 22.27 M |
| BFRHE (€) | 19.76 M | 14.99 M | 8.16 M | 15.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 69.52 | 75.4 | 63.33 | 144.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.64 | 27.68 | 21.95 | 22.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.34 T | 20.9 T | 10.28 T | 15.49 T |
| Délais de paiement clients (j) | 64.32 | 73.84 | 65.97 | 80.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.41 | 74.72 | 70.05 | 89.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.69 M | 26.77 M | 20.02 M | 12.51 M |
| Dette nette (€) | -266.64 M | -225.99 M | -190.83 M | -187.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.71 | 5.26 | 4.35 | 3.47 |
| Font de roulement (€) | 69.17 M | 54.15 M | 36.75 M | 102.46 M |
| Couverture du BFR | 58.98 | 51.49 | 46.08 | 72 |
| Trésorerie (€) | 5.92 M | 1.97 M | 2.81 M | 67.57 M |
| Dettes financières (€) | 102.51 M | 66.81 M | 57.05 M | 128.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.98 | -8.44 | -9.53 | -14.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -278.64 | -243.24 | -248.53 | -283.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | 1.39 | 1.35 | 0.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 122.94 M | 110.9 M | 94.74 M | 88.43 M |
| Liquidité générale | 45.61 | 49.95 | 47.52 | 60.74 |
| Liquidité réduite | 45.61 | 49.95 | 47.52 | 60.74 |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.86 | 0.63 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 85.12 M | 65.88 M | 62.01 M | 52.41 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.19 | 9.4 | 9.73 | 10.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.28 M | 5.96 M | 4.82 M | 1.49 M |
