TEREVA, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2000.
Implantée à BOURG-EN-BRESSE (01000), elle exerce son activité dans 4674B. La société TEREVA oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 615.72 M €, soit six cent quinze millions sept cent vingt-trois mille sept cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 6.8 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TEREVA montrait une trésorerie de 5.92 M €.
En termes d’effectifs, TEREVA compte 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEREVA compte parmi ses dirigeants MARTIN BELAYSOUD EXPANSION, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 615.72 M | 509.04 M | 459.76 M | 360.66 M |
| Marge brute (€) | 112.93 M | 101.92 M | 89.09 M | 69.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.09 M | 33.07 M | 23.96 M | 13.87 M |
| EBITDA (€) | 24.76 M | 34.12 M | 26.73 M | 14.86 M |
| EBITDA - EBE (€) | -666.73 K | -1.05 M | -2.77 M | -991.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.27 M | 27.86 M | 20.89 M | 9.8 M |
| Résultat net (€) | 6.8 M | 19.05 M | 13.36 M | 6.09 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.1 | 3.74 | 2.91 | 1.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.11 | 20.5 | 17.4 | 9.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.84 | 5.92 | 4.92 | 1.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 106.17 M | 88.37 M | 78.25 M | 65.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.24 | 17.36 | 17.02 | 18.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.34 | 20.02 | 19.38 | 19.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.02 | 6.7 | 5.81 | 4.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.91 | 6.5 | 5.21 | 3.84 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 117.27 M | 105.15 M | 79.77 M | 142.31 M |
| BFRE (€) | 44.94 M | 38.61 M | 27.65 M | 22.27 M |
| BFRHE (€) | 19.76 M | 14.99 M | 8.16 M | 15.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 69.52 | 75.4 | 63.33 | 144.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.64 | 27.68 | 21.95 | 22.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.34 T | 20.9 T | 10.28 T | 15.49 T |
| Délais de paiement clients (j) | 64.32 | 73.84 | 65.97 | 80.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.41 | 74.72 | 70.05 | 89.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.69 M | 26.77 M | 20.02 M | 12.51 M |
| Dette nette (€) | -266.64 M | -225.99 M | -190.83 M | -187.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.71 | 5.26 | 4.35 | 3.47 |
| Font de roulement (€) | 69.17 M | 54.15 M | 36.75 M | 102.46 M |
| Couverture du BFR | 58.98 | 51.49 | 46.08 | 72 |
| Trésorerie (€) | 5.92 M | 1.97 M | 2.81 M | 67.57 M |
| Dettes financières (€) | 102.51 M | 66.81 M | 57.05 M | 128.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.98 | -8.44 | -9.53 | -14.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -278.64 | -243.24 | -248.53 | -283.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | 1.39 | 1.35 | 0.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 122.94 M | 110.9 M | 94.74 M | 88.43 M |
| Liquidité générale | 45.61 | 49.95 | 47.52 | 60.74 |
| Liquidité réduite | 45.61 | 49.95 | 47.52 | 60.74 |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.86 | 0.63 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 85.12 M | 65.88 M | 62.01 M | 52.41 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.19 | 9.4 | 9.73 | 10.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.28 M | 5.96 M | 4.82 M | 1.49 M |
