TOMASI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2000.
Basée à SEES (61500), elle œuvre dans 4399C. Cette structure TOMASI se focalise principalement sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.04 M €, soit deux millions quarante-quatre mille neuf cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 252.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TOMASI affichait une trésorerie de 379.02 K €.
En termes d’effectifs, TOMASI recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOMASI compte parmi ses dirigeants H2T, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.04 M | 1.96 M | 1.84 M | 2.17 M |
| Marge brute (€) | 904.81 K | 749.94 K | 563.23 K | 851.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 337.48 K | 152.65 K | 284.57 K | 396.78 K |
| EBITDA (€) | 357.83 K | 224.03 K | 276.43 K | 410.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.35 K | -71.38 K | 8.14 K | -13.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 330.22 K | 196.63 K | 257.49 K | 392.13 K |
| Résultat net (€) | 252.63 K | 156.74 K | 177.66 K | 289.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.35 | 8.02 | 9.67 | 13.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.02 | 28.38 | 32.37 | 43.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.04 | 12.36 | 10 | 16.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 742.55 K | 590.79 K | 649.13 K | 788.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.31 | 30.22 | 35.33 | 36.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.25 | 38.36 | 30.65 | 39.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.5 | 11.46 | 15.04 | 18.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.5 | 7.81 | 15.49 | 18.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.11 M | 724.86 K | 1.17 M | 1.12 M |
| BFRE (€) | 249.42 K | 16.35 K | 11.23 K | 106.25 K |
| BFRHE (€) | 467.92 K | 391.69 K | 412.56 K | 433.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 197.48 | 135.33 | 232.32 | 189.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.52 | 3.05 | 2.23 | 17.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.62 Md | 2.1 Md | 2.08 Md | 2.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 98.56 | 64.48 | 61.02 | 105.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.04 | 82.5 | 92.53 | 84.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 280.54 K | 197.8 K | 221.81 K | 310.3 K |
| Dette nette (€) | -476.93 K | -472.23 K | -489.75 K | -491.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.72 | 10.12 | 12.07 | 14.3 |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 615.65 K | 1.13 M | 1.1 M |
| Couverture du BFR | 97.48 | 84.93 | 96.32 | 97.69 |
| Trésorerie (€) | 379.02 K | 225.42 K | 720.44 K | 557.46 K |
| Dettes financières (€) | 487.78 K | 205.54 K | 732.49 K | 509.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.7 | -2.39 | -2.21 | -1.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -68 | -85.52 | -89.22 | -73.86 |
| Autonomie financière (%) | 1.44 | 2.69 | 0.75 | 1.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 358.14 K | 400.72 K | 452.43 K | 513.39 K |
| Liquidité générale | 162.77 | 149.08 | 118.67 | 153.15 |
| Liquidité réduite | 162.77 | 149.08 | 118.67 | 153.15 |
| Couverture de la dette | 1.22 | 1.26 | 1.42 | 1.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 532.22 K | 503.32 K | 443.3 K | 464.04 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.88 | 16.89 | 16.86 | 16.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 78.95 K | 47.78 K | 56.7 K | 98.14 K |