BPH TERRASSEMENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Basée à LA VERDIERE (83560), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise BPH TERRASSEMENT se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 225.7 K €, soit deux cent vingt-cinq mille sept cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 32.33 K €.
Au terme de l'exercice 2023, BPH TERRASSEMENT affichait une trésorerie de 249.02 K €.
En termes d’effectifs, BPH TERRASSEMENT rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BPH TERRASSEMENT est administrée par David Bersia, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 225.7 K | 190.86 K | 158.57 K | 266.41 K |
| Marge brute (€) | 109.59 K | 78.97 K | 80.05 K | 79.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 20.88 K | - |
| EBITDA (€) | 50.85 K | 20.51 K | 21.65 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -774 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 36.01 K | 8.65 K | 9.78 K | 11.94 K |
| Résultat net (€) | 32.33 K | 10.15 K | 9.21 K | 27.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.32 | 5.32 | 5.81 | 10.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.55 | 4.31 | 3.91 | 11.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.1 | 3.4 | 3.29 | 8.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 89.22 K | 58.72 K | 60.18 K | 78.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.53 | 30.76 | 37.95 | 29.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.55 | 41.37 | 50.49 | 29.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.53 | 10.75 | 13.66 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 13.17 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 218.07 K | 218.22 K | 215.06 K | 230.49 K |
| BFRE (€) | -38.78 K | -28.36 K | -11.26 K | -3.09 K |
| BFRHE (€) | 7.83 K | 12.01 K | 12.14 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 352.65 | 417.32 | 495.04 | 315.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -62.71 | -54.24 | -25.92 | -4.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.84 M | 6.28 M | 5.27 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 20.12 | 16.5 | 26.32 | 24.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.52 | 71.87 | 33.26 | 42.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 21.23 K | - |
| Dette nette (€) | 186.74 K | 171.49 K | 169.82 K | 156.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 13.39 | - |
| Font de roulement (€) | 218.07 K | 207.6 K | 215.06 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 95.13 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 249.02 K | 234.57 K | 214.18 K | 229.33 K |
| Dettes financières (€) | 12.02 K | 20.72 K | 24.96 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 8 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 72.48 | 72.87 | 72.14 | 66.34 |
| Autonomie financière (%) | 21.44 | 11.36 | 9.43 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 50.26 K | 31.75 K | 19.4 K | 21.99 K |
| Liquidité générale | 429.79 | 394.65 | 526.06 | 345.85 |
| Liquidité réduite | 429.79 | 394.65 | 526.06 | 345.85 |
| Couverture de la dette | 2.2 | 1.07 | 0.76 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 55.87 K | 55.82 K | 56.3 K | 56.07 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.67 | 18.53 | 22.3 | 13.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.33 K | 1.53 K | 1.36 K | 4.54 K |