T.P. COLLE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2000.
Localisée à LEXY (54720), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation T.P. COLLE se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2017, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8.9 M €, soit huit millions neuf cent mille sept cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 35.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, T.P. COLLE révélait une trésorerie de 249.92 K €.
En termes d’effectifs, T.P. COLLE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, T.P. COLLE est sous la direction de Marc Colle, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 8.9 M | 7.53 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2.02 M | 1.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 182.82 K | -263.55 K |
| EBITDA (€) | - | - | 252.44 K | -214.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -69.62 K | -49.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 132.75 K | -339.58 K |
| Résultat net (€) | - | - | 35.36 K | -390.13 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.4 | -5.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 9.51 | -115.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.62 | -8.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.48 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 16.64 | 14.76 |
| Croissance | 2024 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 22.66 | 18.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 2.84 | -2.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.05 | -3.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.16 M | 862.49 K | 1.18 M | 2.3 M |
| BFRE (€) | 758.87 K | 411.33 K | 605 K | 1.95 M |
| BFRHE (€) | 84.19 K | 132.57 K | 125.77 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 48.38 | 111.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 24.81 | 94.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 3.07 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 162.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 125.13 | 107.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 155.28 K | -258.47 K |
| Dette nette (€) | -2.88 M | -4.61 M | -5.16 M | -4.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.74 | -3.43 |
| Font de roulement (€) | 811.27 K | 540.69 K | 864.17 K | - |
| Couverture du BFR | 69.7 | 62.69 | 73.25 | - |
| Trésorerie (€) | 249.92 K | 83.88 K | 161.01 K | 39.6 K |
| Dettes financières (€) | 790.51 K | 640.7 K | 897.11 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -33.24 | 16.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -361.76 | -1.72 K | -1.39 K | -1.24 K |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 0.42 | 0.41 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.98 M | 3.76 M | 4.14 M | 1.82 M |
| Liquidité générale | 95.03 | 89.22 | 95.64 | 89.51 |
| Liquidité réduite | 95.03 | 89.22 | 95.64 | 89.51 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.02 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.7 M | 1.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 12.72 | 13.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 20.61 K | -3.6 K |