T.P. COLLE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Implantée à LEXY (54720), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. La société T.P. COLLE se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2017, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 8.9 M €, soit huit millions neuf cent mille sept cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 35.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, T.P. COLLE disposait d'une trésorerie de 249.92 K €.
En termes d’effectifs, T.P. COLLE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, T.P. COLLE est dirigée par Marc Colle, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 8.9 M | 7.53 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2.02 M | 1.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 182.82 K | -263.55 K |
| EBITDA (€) | - | - | 252.44 K | -214.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -69.62 K | -49.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 132.75 K | -339.58 K |
| Résultat net (€) | - | - | 35.36 K | -390.13 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.4 | -5.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 9.51 | -115.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.62 | -8.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.48 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 16.64 | 14.76 |
| Croissance | 2024 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 22.66 | 18.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 2.84 | -2.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.05 | -3.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.16 M | 862.49 K | 1.18 M | 2.3 M |
| BFRE (€) | 758.87 K | 411.33 K | 605 K | 1.95 M |
| BFRHE (€) | 84.19 K | 132.57 K | 125.77 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 48.38 | 111.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 24.81 | 94.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 3.07 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 162.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 125.13 | 107.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 155.28 K | -258.47 K |
| Dette nette (€) | -2.88 M | -4.61 M | -5.16 M | -4.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.74 | -3.43 |
| Font de roulement (€) | 811.27 K | 540.69 K | 864.17 K | - |
| Couverture du BFR | 69.7 | 62.69 | 73.25 | - |
| Trésorerie (€) | 249.92 K | 83.88 K | 161.01 K | 39.6 K |
| Dettes financières (€) | 790.51 K | 640.7 K | 897.11 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -33.24 | 16.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -361.76 | -1.72 K | -1.39 K | -1.24 K |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 0.42 | 0.41 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.98 M | 3.76 M | 4.14 M | 1.82 M |
| Liquidité générale | 95.03 | 89.22 | 95.64 | 89.51 |
| Liquidité réduite | 95.03 | 89.22 | 95.64 | 89.51 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.02 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.7 M | 1.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 12.72 | 13.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 20.61 K | -3.6 K |