ESSENTIEL COMPTA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2001.
Établie à MANOSQUE (04100), elle se consacre au secteur d'activité de 6920Z. Cette structure ESSENTIEL COMPTA se concentre sur activités comptables.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.56 M €, soit deux millions cinq cent soixante-quatre mille huit cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 59.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ESSENTIEL COMPTA montrait une trésorerie de 214.62 K €.
En termes d’effectifs, ESSENTIEL COMPTA emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESSENTIEL COMPTA est dirigée par Romain Tardieu, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.56 M | 2.34 M | 2 M | 1.73 M |
| Marge brute (€) | 1.54 M | 1.45 M | 1.23 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 200.15 K | 203.48 K | 203.8 K | 184.25 K |
| EBITDA (€) | 185.15 K | 200.86 K | 213.41 K | 201.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15 K | 2.61 K | -9.61 K | -17.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 170.79 K | 180.17 K | 170.28 K | 183.21 K |
| Résultat net (€) | 59.54 K | 134.93 K | 128.27 K | 126.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.32 | 5.76 | 6.41 | 7.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.93 | 15.87 | 16.76 | 18.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.52 | 8.36 | 9.06 | 9.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.3 M | 1.15 M | 995.17 K | 862.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.88 | 49.28 | 49.72 | 49.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.13 | 61.89 | 61.35 | 60.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.22 | 8.58 | 10.66 | 11.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.8 | 8.69 | 10.18 | 10.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 819.48 K | 644.64 K | 530.29 K | 462.15 K |
| BFRHE (€) | -165.25 K | -239.27 K | -177.04 K | -189.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.62 | 100.47 | 96.71 | 97.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.16 Md | -1.54 Md | -970.77 M | -898 M |
| Délais de paiement clients (j) | 156.11 | 131.33 | 134.36 | 140.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.26 | 25.49 | 22.41 | 33.27 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 92.21 K | 169.02 K | 171.8 K | 152.79 K |
| Dette nette (€) | -1.19 M | -553.37 K | -537.52 K | -545.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.6 | 7.22 | 8.58 | 8.82 |
| Font de roulement (€) | 356.96 K | 347.32 K | 274.63 K | 224.57 K |
| Couverture du BFR | 43.56 | 53.88 | 51.79 | 48.59 |
| Trésorerie (€) | 214.62 K | 211.39 K | 112.87 K | 132.92 K |
| Dettes financières (€) | 516.13 K | 24.91 K | 48.92 K | 81.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.93 | -3.27 | -3.13 | -3.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -138.74 | -65.09 | -70.25 | -80.64 |
| Autonomie financière (%) | 1.67 | 34.13 | 15.64 | 8.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 528.66 K | 442.54 K | 345.8 K | 359.81 K |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.36 | 0.43 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.33 M | 1.24 M | 1.04 M | 882.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.06 | 38.54 | 38.03 | 37.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.18 K | 38.91 K | 39.88 K | 52.27 K |
