AU CREUSET DE LA THIERACHE INDUSTRIES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2001.
Localisée à ORIGNY-EN-THIERACHE (02550), elle œuvre dans 2453Z. Cette structure AU CREUSET DE LA THIERACHE INDUSTRIES se focalise principalement sur fonderie de métaux légers.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.66 M €, soit trois millions six cent soixante-deux mille quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 74.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, AU CREUSET DE LA THIERACHE INDUSTRIES affichait une trésorerie de 396.48 K €.
En termes d’effectifs, AU CREUSET DE LA THIERACHE INDUSTRIES compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AU CREUSET DE LA THIERACHE INDUSTRIES est sous la direction de Sylvie Stern, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.66 M | 3.93 M | 3.72 M |
| Marge brute (€) | 1.87 M | 1.91 M | 1.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 190.93 K | 108.88 K | 44.94 K |
| EBITDA (€) | 178.71 K | 103.62 K | 58.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.22 K | 5.27 K | -13.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 102.91 K | 70.45 K | 12.63 K |
| Résultat net (€) | 74.34 K | 77.73 K | 110.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.03 | 1.98 | 2.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.85 | 6.68 | 9.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.79 | 3.98 | 5.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.46 M | 1.61 M | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.86 | 41.06 | 41.98 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 51.09 | 48.49 | 53.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.88 | 2.64 | 1.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.21 | 2.77 | 1.21 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2016 |
| BFR (€) | 1.1 M | 1.18 M | 1.26 M |
| BFRE (€) | 619.73 K | 559.76 K | 443.78 K |
| BFRHE (€) | 25.63 K | -12.27 K | 133.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.39 | 109.53 | 123.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.77 | 52 | 43.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 257.13 M | -132.04 M | 1.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.88 | 53.34 | 77.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.19 | 47.43 | 62.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 197.77 K | 148.76 K | 201.54 K |
| Dette nette (€) | -478.22 K | -219.09 K | -161.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.4 | 3.79 | 5.42 |
| Font de roulement (€) | 1.04 M | 1.11 M | 1.18 M |
| Couverture du BFR | 94.83 | 94.46 | 93.62 |
| Trésorerie (€) | 396.48 K | 568.18 K | 635.01 K |
| Dettes financières (€) | 126.9 K | 163.74 K | 69.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.42 | -1.47 | -0.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.05 | -18.82 | -13.58 |
| Autonomie financière (%) | 8.55 | 7.11 | 17.13 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 691.08 K | 558.21 K | 678.2 K |
| Liquidité générale | 145.42 | 147.47 | 181.09 |
| Liquidité réduite | 145.42 | 147.47 | 181.09 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.27 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 M | 1.82 M | 1.91 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 31.12 | 34.49 | 36.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.45 K | 15.6 K | -60.02 K |
