DISTRIBUTION TECHNIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Basée à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800), elle se consacre au secteur d'activité de 4669A. Cette structure DISTRIBUTION TECHNIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 6.32 M €, soit six millions trois cent quinze mille neuf cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 536.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DISTRIBUTION TECHNIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE présentait une trésorerie de 1.55 M €.
En termes d’effectifs, DISTRIBUTION TECHNIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISTRIBUTION TECHNIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE compte parmi ses dirigeants Alexis Saint-Denis, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.32 M | 5.64 M | 5.29 M | 5.17 M |
| Marge brute (€) | 2.54 M | 2.17 M | 2.1 M | 2.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 753.33 K | 557.98 K | 505.71 K | 583.84 K |
| EBITDA (€) | 780.24 K | 590.71 K | 548.6 K | 609.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.91 K | -32.73 K | -42.89 K | -25.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 688.91 K | 510.47 K | 446.14 K | 501.13 K |
| Résultat net (€) | 536.28 K | 388.7 K | 340.03 K | 357.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.49 | 6.89 | 6.42 | 6.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.81 | 20.02 | 17.41 | 18.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.37 | 12.29 | 11.6 | 11.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.18 M | 1.93 M | 1.84 M | 1.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.44 | 34.25 | 34.74 | 35.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.27 | 38.45 | 39.65 | 40.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.35 | 10.47 | 10.37 | 11.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.93 | 9.89 | 9.56 | 11.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.89 M | 1.88 M | 1.82 M | 1.71 M |
| BFRE (€) | 327.86 K | 519.84 K | 481.96 K | 273.13 K |
| BFRHE (€) | -37.68 K | -46.17 K | 23.32 K | 21.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.22 | 121.83 | 125.48 | 120.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.95 | 33.62 | 33.24 | 19.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -652 M | -713.93 M | 338.13 M | 310.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.64 | 81.53 | 78.36 | 77.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.26 | 66.49 | 57.34 | 70.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 627.61 K | 473.08 K | 442.49 K | 466.26 K |
| Dette nette (€) | 348.91 K | 118.32 K | 333.59 K | 243.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.94 | 8.38 | 8.36 | 9.02 |
| Font de roulement (€) | 1.84 M | 1.77 M | 1.82 M | 1.71 M |
| Couverture du BFR | 97.18 | 94.02 | 99.94 | 99.93 |
| Trésorerie (€) | 1.55 M | 1.34 M | 1.31 M | 1.41 M |
| Dettes financières (€) | 90.41 K | 111.74 K | 155.57 K | 198.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.56 | 0.25 | 0.75 | 0.52 |
| Ratio d'endettement (%) | 16.79 | 6.09 | 17.08 | 12.73 |
| Autonomie financière (%) | 22.98 | 17.38 | 12.55 | 9.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 996.71 K | 822.66 K | 970.43 K |
| Liquidité générale | 225.72 | 215.63 | 252.43 | 216.86 |
| Liquidité réduite | 225.72 | 215.63 | 252.43 | 216.86 |
| Couverture de la dette | 1.29 | 1.1 | 1.11 | 0.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | 1.65 M | 1.55 M | 1.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.24 | 23.11 | 23 | 22.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 177.39 K | 130.37 K | 113.15 K | 130.16 K |
