DISTRIBUTION TECHNIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2001.
Basée à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800), elle intervient dans le secteur d'activité 4669A. Cette organisation DISTRIBUTION TECHNIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.32 M €, soit six millions trois cent quinze mille neuf cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 536.28 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DISTRIBUTION TECHNIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE présentait une trésorerie de 1.55 M €.
En termes d’effectifs, DISTRIBUTION TECHNIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DISTRIBUTION TECHNIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE est dirigée par Alexis Saint-Denis, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.32 M | 5.64 M | 5.29 M | 5.17 M |
| Marge brute (€) | 2.54 M | 2.17 M | 2.1 M | 2.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 753.33 K | 557.98 K | 505.71 K | 583.84 K |
| EBITDA (€) | 780.24 K | 590.71 K | 548.6 K | 609.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.91 K | -32.73 K | -42.89 K | -25.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 688.91 K | 510.47 K | 446.14 K | 501.13 K |
| Résultat net (€) | 536.28 K | 388.7 K | 340.03 K | 357.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.49 | 6.89 | 6.42 | 6.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.81 | 20.02 | 17.41 | 18.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.37 | 12.29 | 11.6 | 11.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.18 M | 1.93 M | 1.84 M | 1.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.44 | 34.25 | 34.74 | 35.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.27 | 38.45 | 39.65 | 40.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.35 | 10.47 | 10.37 | 11.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.93 | 9.89 | 9.56 | 11.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.89 M | 1.88 M | 1.82 M | 1.71 M |
| BFRE (€) | 327.86 K | 519.84 K | 481.96 K | 273.13 K |
| BFRHE (€) | -37.68 K | -46.17 K | 23.32 K | 21.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.22 | 121.83 | 125.48 | 120.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.95 | 33.62 | 33.24 | 19.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -652 M | -713.93 M | 338.13 M | 310.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.64 | 81.53 | 78.36 | 77.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.26 | 66.49 | 57.34 | 70.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 627.61 K | 473.08 K | 442.49 K | 466.26 K |
| Dette nette (€) | 348.91 K | 118.32 K | 333.59 K | 243.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.94 | 8.38 | 8.36 | 9.02 |
| Font de roulement (€) | 1.84 M | 1.77 M | 1.82 M | 1.71 M |
| Couverture du BFR | 97.18 | 94.02 | 99.94 | 99.93 |
| Trésorerie (€) | 1.55 M | 1.34 M | 1.31 M | 1.41 M |
| Dettes financières (€) | 90.41 K | 111.74 K | 155.57 K | 198.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.56 | 0.25 | 0.75 | 0.52 |
| Ratio d'endettement (%) | 16.79 | 6.09 | 17.08 | 12.73 |
| Autonomie financière (%) | 22.98 | 17.38 | 12.55 | 9.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 996.71 K | 822.66 K | 970.43 K |
| Liquidité générale | 225.72 | 215.63 | 252.43 | 216.86 |
| Liquidité réduite | 225.72 | 215.63 | 252.43 | 216.86 |
| Couverture de la dette | 1.29 | 1.1 | 1.11 | 0.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | 1.65 M | 1.55 M | 1.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.24 | 23.11 | 23 | 22.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 177.39 K | 130.37 K | 113.15 K | 130.16 K |
