LES CAVES DU SOLEIL SARL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2001.
Basée à BANYULS-SUR-MER (66650), elle intervient dans le secteur d'activité 4725Z. La société LES CAVES DU SOLEIL SARL se consacre essentiellement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 63.5 K €, soit soixante-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.44 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES CAVES DU SOLEIL SARL révélait une trésorerie de 18.5 K €.
En termes d’effectifs, LES CAVES DU SOLEIL SARL compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES CAVES DU SOLEIL SARL est dirigée par Laurent Barreda, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 63.5 K | 53.6 K | 84.92 K | 504.8 K |
| Marge brute (€) | 9.05 K | 18.94 K | 17.07 K | 25.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.65 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 3.25 K | 7.47 K | -57 | 7.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.6 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.25 K | 7.47 K | -57 | 7.47 K |
| Résultat net (€) | 2.44 K | 5.71 K | 1.02 K | 5.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.84 | 10.66 | 1.2 | 1.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.39 | 16 | 3.39 | 18.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.9 | 7.93 | 1.8 | 5.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.7 K | 19.26 K | 16.71 K | 32.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.85 | 35.93 | 19.68 | 6.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.25 | 35.35 | 20.1 | 4.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.12 | 13.94 | -0.07 | 1.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.6 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 38.74 K | 37.91 K | 32.15 K | 31.29 K |
| BFRE (€) | 13.23 K | 8.49 K | 10.53 K | -24.53 K |
| BFRHE (€) | 6.44 K | 4.17 K | 14.21 K | 20.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 222.7 | 258.16 | 138.17 | 22.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.04 | 57.82 | 45.25 | -17.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.12 M | 612.03 K | 3.31 M | 28.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 161.91 | 86.46 | 79.79 | 16.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 121.66 | 26.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.58 | 0.64 | 0.36 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.44 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -27.5 K | -10.06 K | -18.02 K | -29.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.84 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 38.17 K | 35.73 K | - | 29.09 K |
| Couverture du BFR | 98.53 | 94.25 | - | 92.98 |
| Trésorerie (€) | 18.5 K | 24.67 K | 6.82 K | 34.35 K |
| Dettes financières (€) | 66 | 61 | - | 152 |
| Capacité de remboursement (€) | -11.28 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -72.12 | -28.17 | -60.1 | -102.82 |
| Autonomie financière (%) | 577.82 | 585.23 | - | 190.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.37 K | 34.09 K | 24.25 K | 63.39 K |
| Liquidité générale | 102.29 | 108.1 | 103.22 | 90.46 |
| Liquidité réduite | 102.29 | 108.1 | 103.22 | 90.46 |
| Couverture de la dette | 0.68 | 2.06 | 0.31 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.12 K | 10.69 K | 16.3 K | 16.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.13 | 19.71 | 18.78 | 3.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 813 | 1.91 K | 339 | 1.98 K |