SOCIETE D ISOLATION PAR PANNEAUX (SO DI PAN), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2001.
Établie à BOURG-EN-BRESSE (01000), elle exerce son activité dans 4332A. La société SOCIETE D ISOLATION PAR PANNEAUX (SO DI PAN) oriente ses efforts sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 331.93 K €, soit trois cent trente-et-un mille neuf cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 8.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE D ISOLATION PAR PANNEAUX (SO DI PAN) affichait une trésorerie de 282.35 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D ISOLATION PAR PANNEAUX (SO DI PAN) compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D ISOLATION PAR PANNEAUX (SO DI PAN) compte parmi ses dirigeants Joseph Martone, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 331.93 K | 475.75 K | 888.04 K | 758.36 K |
| Marge brute (€) | 78.82 K | 56.14 K | 201.59 K | 197.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.3 K | -122.35 K | -770 | -30.85 K |
| EBITDA (€) | 10.15 K | -126.12 K | -5.08 K | -29.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.15 K | 3.77 K | 4.31 K | -1.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.94 K | -126.12 K | -5.08 K | -29.51 K |
| Résultat net (€) | 8.61 K | -123.11 K | -9.97 K | -25.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.59 | -25.88 | -1.12 | -3.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.05 | -142.3 | -4.76 | -11.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.06 | -27.53 | -1.37 | -3.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 101.81 K | 11.19 K | 163.94 K | 150.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.67 | 2.35 | 18.46 | 19.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.75 | 11.8 | 22.7 | 25.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.06 | -26.51 | -0.57 | -3.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.4 | -25.72 | -0.09 | -4.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 175.11 K | 202.88 K | 383.58 K | 422.13 K |
| BFRE (€) | -125.41 K | -151.96 K | -15.61 K | -145.9 K |
| BFRHE (€) | 19.86 K | 41.5 K | 39.57 K | 44.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 192.56 | 155.65 | 157.66 | 203.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -137.91 | -116.58 | -6.42 | -70.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.06 M | 54.09 M | 96.28 M | 93.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 54.17 | 78.02 | 134.17 | 81.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 172.38 | 146.35 | 132.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.91 K | -120.19 K | -2.65 K | -24.85 K |
| Dette nette (€) | -40.95 K | -47.7 K | -164.05 K | 24.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.49 | -25.26 | -0.3 | -3.28 |
| Font de roulement (€) | 175.09 K | 202.46 K | 370.25 K | 416.45 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.79 | 96.53 | 98.65 |
| Trésorerie (€) | 282.35 K | 312.92 K | 355.36 K | 517.5 K |
| Dettes financières (€) | 93.01 K | 126.92 K | 171.56 K | 207.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.75 | 0.4 | 62.02 | -0.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.05 | -55.13 | -78.26 | 11 |
| Autonomie financière (%) | 1.02 | 0.68 | 1.22 | 1.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 230.26 K | 233.29 K | 334.52 K | 279.87 K |
| Liquidité générale | 105.37 | 119.42 | 135.93 | 141.35 |
| Liquidité réduite | 105.37 | 119.42 | 135.93 | 141.35 |
| Couverture de la dette | 0.33 | -3.95 | -0.18 | -0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 127.51 K | 173.26 K | 197.94 K | 224.14 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.52 | 24.71 | 17.02 | 22.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 664 | -8.25 K |