STERREN
7 RUE DE LA MARNIERE - 91630 MAROLLES-EN-HUREPOIX
STERREN, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2001.
Localisée à MAROLLES-EN-HUREPOIX (91630), elle est active dans le secteur d'activité 4329B. Cette organisation STERREN oriente son activité sur autres travaux d'installation n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.75 M €, soit deux millions sept cent quarante-sept mille deux cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 20.39 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STERREN affichait une trésorerie de 84.64 K €.
En termes d’effectifs, STERREN compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STERREN est dirigée par Michel Picot, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.75 M | 3.48 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.05 M | 886.7 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 55.9 K | - | - |
| EBITDA (€) | 67.75 K | 56.6 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -696 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.4 K | 14.45 K | - | - |
| Résultat net (€) | 20.39 K | 21.13 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.74 | 0.61 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.82 | 3.01 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.35 | 1.13 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 715.44 K | 724.51 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.04 | 20.8 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.12 | 25.46 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.47 | 1.63 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.61 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 718.97 K | 645.79 K | 636.28 K | 604.72 K |
| BFRE (€) | 401.71 K | -109.55 K | 56.06 K | 115.62 K |
| BFRHE (€) | 192.91 K | 413.33 K | 217.23 K | 207.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.52 | 67.68 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.37 | -11.48 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.45 Md | 3.94 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 103.16 | 77.66 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.6 | 101.56 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 63.35 K | - | - |
| Dette nette (€) | -702.11 K | -824.93 K | -1.06 M | -473.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.82 | - | - |
| Font de roulement (€) | 679.26 K | 644.99 K | 628.19 K | 582.73 K |
| Couverture du BFR | 94.48 | 99.88 | 98.73 | 96.36 |
| Trésorerie (€) | 84.64 K | 341.21 K | 354.91 K | 259.15 K |
| Dettes financières (€) | 271.87 K | 267.96 K | 314.44 K | 339.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -13.02 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -97.19 | -117.51 | -155.04 | -72.35 |
| Autonomie financière (%) | 2.66 | 2.62 | 2.17 | 1.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 475.17 K | 897.39 K | 1.09 M | 371.49 K |
| Liquidité générale | 125.03 | 108.86 | 111.87 | 121.27 |
| Liquidité réduite | 125.03 | 108.86 | 111.87 | 121.27 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.13 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 891.84 K | 926.45 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.26 | 18.12 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.96 K | -634 | - | - |