CDS GROUPE
1 RUE ROYALE - 92210 SAINT-CLOUD
CDS GROUPE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Localisée à SAINT-CLOUD (92210), elle œuvre dans le secteur d'activité 7912Z. Cette organisation CDS GROUPE se consacre essentiellement activités des voyagistes.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 105.59 M €, soit cent cinq millions cinq cent quatre-vingt-dix mille cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.32 M €.
Au terme de l'exercice 2022, CDS GROUPE révélait une trésorerie de 12.92 M €.
En termes d’effectifs, CDS GROUPE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CDS GROUPE est dirigée par GROUP4BT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 105.59 M | 42.43 M | 22.62 M | 39.56 M |
| Marge brute (€) | 9.73 M | 3.85 M | 2.19 M | 5.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.48 M | - |
| EBITDA (€) | 7.19 M | 2.41 M | 1.45 M | 3.44 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 23.71 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.7 M | 1.8 M | 761.28 K | 2.67 M |
| Résultat net (€) | 4.32 M | 1.73 M | 829.5 K | 2.46 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.09 | 4.07 | 3.67 | 6.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.22 | 30.98 | 21.58 | 75.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.02 | 9.88 | 7.59 | 23.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.19 M | 3.99 M | 2.57 M | 5.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.65 | 9.4 | 11.35 | 12.92 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 9.22 | 9.06 | 9.67 | 12.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.81 | 5.68 | 6.42 | 8.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.53 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 14.11 M | 9.76 M | 6.01 M | 1.29 M |
| BFRE (€) | -4.57 M | -4.21 M | -687.28 K | - |
| BFRHE (€) | 1.47 M | 2.74 M | -87.61 K | 5.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | 48.78 | 83.95 | 96.95 | 11.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.81 | -36.25 | -11.09 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 424.62 Md | 318.74 Md | -5.43 Md | 585.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 35.66 | 38.5 | 62 | 66.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.49 | 46.43 | 45.84 | 56.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.52 M | - |
| Dette nette (€) | -24.96 M | -749.94 K | -1.81 M | -6.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.73 | - |
| Font de roulement (€) | 9.55 M | 9.59 M | 4.36 M | - |
| Couverture du BFR | 67.67 | 98.26 | 72.57 | - |
| Trésorerie (€) | 12.92 M | 11.15 M | 5.27 M | 937.83 K |
| Dettes financières (€) | 23.71 M | 5.7 M | 2.2 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.19 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -249.81 | -13.46 | -47.02 | -188.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.98 | 1.75 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.61 M | 6.03 M | 3.23 M | 7 M |
| Liquidité générale | 61.92 | 132.33 | 129.55 | - |
| Liquidité réduite | 61.92 | 132.33 | 129.55 | - |
| Couverture de la dette | 2.9 | 1.64 | 1.32 | 1.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.67 M | 1.71 M | 1.18 M | 1.8 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 1.83 | 3.1 | 4.22 | 3.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.65 M | -38.51 K | -107.66 K | 21.33 K |