HOLDING DU FOREZ, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2000.
Située à LA RICAMARIE (42150), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8211Z. L'entreprise HOLDING DU FOREZ oriente son activité sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.78 M €, soit un million sept cent soixante-dix-neuf mille quatre cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.25 M €.
Au terme de l'exercice 2024, HOLDING DU FOREZ révélait une trésorerie de 613.49 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING DU FOREZ emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING DU FOREZ est sous la direction de Philippe Souchon, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.78 M | 1.78 M | 1.74 M | 1.44 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.32 M | 1.29 M | 1.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 279.16 K | 393.37 K | 373.35 K | 146.46 K |
| EBITDA (€) | 325.85 K | 434 K | 407.38 K | 242.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -46.7 K | -40.63 K | -34.03 K | -96.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 313.51 K | 423.95 K | 399.8 K | 241.08 K |
| Résultat net (€) | 1.25 M | 1.39 M | 265.7 K | 64.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 70.33 | 77.73 | 15.31 | 4.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.15 | 21.13 | 5.14 | 1.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.18 | 17.09 | 3.26 | 0.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.09 M | 1.22 M | 1.58 M | 1.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.02 | 68.57 | 90.9 | 72.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 70.76 | 74.17 | 74.47 | 71.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.31 | 24.34 | 23.48 | 16.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.69 | 22.07 | 21.52 | 10.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.17 M | 696.88 K | 535.48 K | 471.43 K |
| BFRE (€) | - | -6.92 K | -405.58 K | - |
| BFRHE (€) | 439.06 K | 210.87 K | 440.08 K | 27.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 240.08 | 142.68 | 112.64 | 119.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -1.42 | -85.32 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.14 Md | 1.03 Md | 2.09 Md | 110.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 162.37 | 180 | 146.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.17 | 33.63 | 34.26 | 34.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.26 M | 1.4 M | 273.28 K | 65.97 K |
| Dette nette (€) | -466.57 K | -1.07 M | -2.48 M | -2.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 71.03 | 78.29 | 15.75 | 4.58 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 677.31 K | 519.32 K | 453.45 K |
| Couverture du BFR | 98.8 | 97.19 | 96.98 | 96.18 |
| Trésorerie (€) | 613.49 K | 478.89 K | 484.83 K | 490.26 K |
| Dettes financières (€) | 497.61 K | 935.62 K | 1.99 M | 1.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.37 | -0.77 | -9.09 | -31.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.02 | -16.28 | -48.02 | -42 |
| Autonomie financière (%) | 15.57 | 7.01 | 2.59 | 2.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 568.39 K | 591.81 K | 957.09 K | 607.08 K |
| Liquidité générale | - | 82.94 | 50.29 | - |
| Liquidité réduite | - | 82.94 | 50.29 | - |
| Couverture de la dette | 2.38 | 2.53 | 0.29 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 919.63 K | 880.16 K | 868.15 K | 840.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.8 | 33.51 | 34.41 | 43.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 64.4 K | 65.52 K | -2.08 K | 46.31 K |