LA CAVE DES PAPILLES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Basée à PARIS (75014), elle est active dans le secteur d'activité 4725Z. Cette entité LA CAVE DES PAPILLES se focalise principalement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 971.54 K €, soit neuf cent soixante-et-onze mille cinq cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -42.38 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LA CAVE DES PAPILLES affichait une trésorerie de 43.39 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVE DES PAPILLES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE DES PAPILLES est sous la direction de DES LITRES ET DES HOMMES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 971.54 K | 996.87 K | 1.1 M | 1.05 M |
| Marge brute (€) | 81.75 K | 244.35 K | 270.3 K | 233.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -39.22 K | - | - | 93.69 K |
| EBITDA (€) | -31.46 K | 67.8 K | 59.01 K | 93.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.76 K | - | - | 430 |
| Résultat d'exploitation (€) | -40.6 K | 62.16 K | 53.27 K | 86.62 K |
| Résultat net (€) | -42.38 K | 49.35 K | 42.03 K | 63.4 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.36 | 4.95 | 3.82 | 6.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17.87 | 16.21 | 16.47 | 28.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -6.59 | 8.29 | 8.09 | 10.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 63.71 K | 198.45 K | 218.12 K | 202.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.56 | 19.91 | 19.81 | 19.28 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 8.41 | 24.51 | 24.55 | 22.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.24 | 6.8 | 5.36 | 8.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.04 | - | - | 8.93 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 208.79 K | 206.18 K | 177.76 K | 130.39 K |
| BFRE (€) | -16.04 K | 76.22 K | 76.86 K | 20.68 K |
| BFRHE (€) | 181.45 K | 75.8 K | 36.91 K | 37.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.44 | 75.49 | 58.92 | 45.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.03 | 27.91 | 25.47 | 7.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 482.96 M | 207.03 M | 111.35 M | 109.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 83.45 | 36.36 | 25.41 | 28.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.72 | 83.01 | 51.25 | 80.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.27 | 0.19 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -33.23 K | - | - | 70.22 K |
| Dette nette (€) | -362.36 K | -236.96 K | -200.52 K | -302.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.42 | - | - | 6.7 |
| Font de roulement (€) | 208.79 K | 206.18 K | 177.76 K | 129.04 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 98.97 |
| Trésorerie (€) | 43.39 K | 54.16 K | 63.99 K | 70.39 K |
| Dettes financières (€) | 150 K | 73.77 K | 94.68 K | 136.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | 10.91 | - | - | -4.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -152.84 | -77.81 | -78.57 | -134.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.58 | 4.13 | 2.7 | 1.65 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 255.75 K | 217.35 K | 169.83 K | 235.07 K |
| Liquidité générale | 66.2 | 53.19 | 53.8 | 41.31 |
| Liquidité réduite | 66.2 | 53.19 | 53.8 | 41.31 |
| Couverture de la dette | -2.67 | 1.69 | 0.83 | 1.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 120.26 K | 173.12 K | 205.98 K | 125.62 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 9.26 | 12.58 | 13.9 | 8.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 12.44 K | 10.51 K | 17.2 K |