AGS ALSACE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2001.
Basée à OSTWALD (67540), elle œuvre dans le secteur d'activité 4942Z. La société AGS ALSACE oriente son activité sur services de déménagement.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.46 M €, soit un million quatre cent cinquante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -16.76 K €.
Au terme de l'exercice 2022, AGS ALSACE disposait d'une trésorerie de 7 €.
En termes d’effectifs, AGS ALSACE compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AGS ALSACE est dirigée par David Corpel, qui occupe la fonction de Gérant.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 1.46 M | 2.78 M | 2.78 M | 2.25 M |
Marge brute (€) | 403.23 K | 465.47 K | 669.96 K | 561.84 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | -24.62 K | 14.47 K | 105.46 K | 61.57 K |
EBITDA (€) | -16.93 K | 8.34 K | 108.23 K | 51.07 K |
EBITDA - EBE (€) | -7.69 K | 6.14 K | -2.78 K | 10.5 K |
Résultat d'exploitation (€) | -26.51 K | 3.76 K | 106.09 K | 45.77 K |
Résultat net (€) | -16.76 K | 6.2 K | 84.16 K | 38.39 K |
Taux de marge nette (%) | -1.15 | 0.22 | 3.03 | 1.7 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -49.93 | 12.32 | 57.28 | 29.27 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | -9.47 | 1.64 | 12.17 | 6.46 |
Valeur ajoutée (€) * | 329.76 K | 384.88 K | 579.84 K | 484.86 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.59 | 13.87 | 20.84 | 21.53 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 27.63 | 16.77 | 24.08 | 24.95 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.16 | 0.3 | 3.89 | 2.27 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -1.69 | 0.52 | 3.79 | 2.73 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 86.23 K | 177.59 K | 247.28 K | 240.35 K |
BFRE (€) | 44.49 K | 71.36 K | -235 K | -151.81 K |
BFRHE (€) | -3.21 K | 1.59 K | 414.58 K | 315.67 K |
BFR en jours de CA (j) | 21.56 | 23.35 | 32.45 | 38.96 |
BFRE en jours de CA (j) | 11.12 | 9.38 | -30.84 | -24.61 |
BFRHE en jours de CA (j) | -12.85 M | 12.12 M | 3.16 Md | 1.95 Md |
Délais de paiement clients (j) | 32.69 | 41.12 | 85.18 | 89.59 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.09 | 14.92 | 50.66 | 45.14 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1.63 K | 30.37 K | 102.76 K | 74.7 K |
Dette nette (€) | - | -327.38 K | -539.01 K | -457.77 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.11 | 1.09 | 3.69 | 3.32 |
Font de roulement (€) | -4.33 K | 5.31 K | 124.06 K | 108.64 K |
Couverture du BFR | -5.02 | 2.99 | 50.17 | 45.2 |
Trésorerie (€) | 0 | 7 | 10 | 898 |
Dettes financières (€) | 151 | 274 | 124 | 244 |
Capacité de remboursement (€) | - | -10.78 | -5.25 | -6.13 |
Ratio d'endettement (%) | - | -650.51 | -366.86 | -348.99 |
Autonomie financière (%) | 222.28 | 183.67 | 1.18 K | 537.57 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 52.67 K | 156.33 K | 421.14 K | 330.71 K |
Liquidité générale | 95.44 | 97.33 | 122.31 | 122.6 |
Liquidité réduite | 95.44 | 97.33 | 122.31 | 122.6 |
Couverture de la dette | -0.64 | 0.1 | 0.68 | 0.32 |
Salaires et charges sociales (€) | 415.47 K | 434.29 K | 545.09 K | 482.1 K |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 22.17 | 12.16 | 15.51 | 16.9 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 2.25 K | 30.38 K | 7.52 K |