LES BALCONS (HOTEL DE LA PLAGE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2001.
Située à ARVEYRES (33500), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise LES BALCONS (HOTEL DE LA PLAGE) met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 109.45 K €, soit cent neuf mille quatre cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 553.43 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES BALCONS (HOTEL DE LA PLAGE) disposait d'une trésorerie de 413.31 K €.
En termes d’effectifs, LES BALCONS (HOTEL DE LA PLAGE) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES BALCONS (HOTEL DE LA PLAGE) est dirigée par Pascal Chaignaud, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 109.45 K | 1.14 M | 854.77 K | - |
| Marge brute (€) | -102.1 K | 623.59 K | 422.6 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -189.94 K | 206.44 K | 201.82 K | - |
| EBITDA (€) | -188.14 K | 215.02 K | 207.3 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.8 K | -8.58 K | -5.48 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -190.98 K | 193.46 K | 190.39 K | - |
| Résultat net (€) | 553.43 K | 150.84 K | 157.83 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 505.67 | 13.18 | 18.46 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.7 | 22.59 | 25.02 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 26.16 | 19.42 | 22.39 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 326.42 K | 551.58 K | 461.42 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 298.25 | 48.19 | 53.98 | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -93.29 | 54.48 | 49.44 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -171.9 | 18.79 | 24.25 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -173.54 | 18.04 | 23.61 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 1.02 M | 194.74 K | 203.03 K | 122.81 K |
| BFRE (€) | -210.79 K | -81.76 K | -53.06 K | -22.57 K |
| BFRHE (€) | 818.8 K | 161.08 K | 62.02 K | 14.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.41 K | 62.1 | 86.69 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -703 | -26.07 | -22.66 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 245.52 M | 505.13 M | 145.24 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 44.32 | 23.79 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.69 | 39.05 | 36.37 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 556.73 K | 172.66 K | 189.77 K | - |
| Dette nette (€) | -743.22 K | 10.7 K | 121.59 K | 102.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 508.69 | 15.09 | 22.2 | - |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 194.37 K | 202.66 K | 122.81 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.81 | 99.82 | 100 |
| Trésorerie (€) | 413.31 K | 119.72 K | 195.61 K | 131.34 K |
| Dettes financières (€) | 935.86 K | 735 | 3 | 63 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.33 | 0.06 | 0.64 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -77.49 | 1.6 | 19.27 | 21.54 |
| Autonomie financière (%) | 1.02 | 908.48 | 210.3 K | 7.57 K |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 220.67 K | 107.92 K | 73.65 K | 28.55 K |
| Liquidité générale | 107.39 | 259.21 | 350.5 | 508.14 |
| Liquidité réduite | 107.39 | 259.21 | 350.5 | 508.14 |
| Couverture de la dette | 2.93 | 2.93 | 5.46 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 46.84 K | 399.17 K | 255.16 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.08 | 27.72 | 26.16 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 180.41 K | 43.57 K | 33.89 K | - |