CAROLINE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Située à FERRIERES-EN-BRAY (76220), elle intervient dans le secteur d'activité 4711F. La société CAROLINE met l'accent sur hypermarchés.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 42.43 M €, soit quarante-deux millions quatre cent trente-et-un mille quatre cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 677.06 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAROLINE affichait une trésorerie de 2.99 M €.
En termes d’effectifs, CAROLINE compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAROLINE est dirigée par FANNY, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 42.43 M | 38.27 M | 35.61 M | 33.71 M |
| Marge brute (€) | 5.42 M | 4.87 M | 4.75 M | 4.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.03 M | 1.76 M | 1.84 M | 2.02 M |
| EBITDA (€) | 2.05 M | 1.83 M | 1.84 M | 2.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | -22.39 K | -68.57 K | -3.85 K | 9.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.06 M | 846.56 K | 835.52 K | 987.64 K |
| Résultat net (€) | 677.06 K | 599.04 K | 592.66 K | 676.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.6 | 1.57 | 1.66 | 2.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.11 | 6.35 | 6.28 | 7.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.72 | 4.41 | 4.52 | 5.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.98 M | 4.44 M | 4.29 M | 4.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.74 | 11.6 | 12.06 | 13.32 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.78 | 12.71 | 13.35 | 14.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.83 | 4.77 | 5.18 | 5.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.77 | 4.59 | 5.17 | 6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.15 M | 2.87 M | 2.39 M | 1.69 M |
| BFRE (€) | -1.94 M | -1.48 M | -1.2 M | -1.07 M |
| BFRHE (€) | 3.05 M | 727.16 K | 462.77 K | 518.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.72 | 27.4 | 24.49 | 18.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.73 | -14.08 | -12.34 | -11.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 354.3 Md | 76.25 Md | 45.15 Md | 47.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 20.93 | 9.95 | 7.97 | 8.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.2 | 35.1 | 32.3 | 35.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.67 M | 1.61 M | 1.62 M | 1.71 M |
| Dette nette (€) | -1.83 M | -536.06 K | -561.84 K | -1.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.94 | 4.2 | 4.55 | 5.08 |
| Font de roulement (€) | 4.1 M | 2.84 M | 2.36 M | 1.66 M |
| Couverture du BFR | 98.63 | 98.89 | 98.75 | 98.58 |
| Trésorerie (€) | 2.99 M | 3.59 M | 3.1 M | 2.22 M |
| Dettes financières (€) | 278.95 K | 33.98 K | 27.59 K | 262.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.09 | -0.33 | -0.35 | -0.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.22 | -5.68 | -5.95 | -17.1 |
| Autonomie financière (%) | 34.12 | 277.86 | 342.24 | 35.99 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.49 M | 4.06 M | 3.6 M | 3.54 M |
| Liquidité générale | 134.07 | 112.8 | 106.37 | 78.3 |
| Liquidité réduite | 134.07 | 112.8 | 106.37 | 78.3 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 0.76 | 0.7 | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.08 M | 2.78 M | 2.64 M | 2.6 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.98 | 5.98 | 6.11 | 6.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 231.59 K | 204.09 K | 205.41 K | 247.45 K |