CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2001.
Implantée à GRENOBLE (38100), elle exerce son activité dans 8299Z. La société CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES se concentre sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 29.05 M €, soit vingt-neuf millions cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 895.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES affichait une trésorerie de 28 €.
En termes d’effectifs, CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES est dirigée par Sylvie Morard, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.05 M | 28.19 M | 26.99 M | 25.41 M |
| Marge brute (€) | 21.46 M | 20.4 M | 19.52 M | 19.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.38 M | 2.02 M | 1.01 M | -7.59 M |
| EBITDA (€) | 2.11 M | 1.97 M | 1.84 M | 1.85 M |
| EBITDA - EBE (€) | 275.2 K | 49.74 K | -825.43 K | -9.44 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.29 M | 1.36 M | 1.33 M | 1.23 M |
| Résultat net (€) | 895.67 K | 982.71 K | 809.41 K | 727.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.08 | 3.49 | 3 | 2.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.34 | 17.85 | 17.9 | 16.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.72 | 6.36 | 5.68 | 4.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.96 M | 14.09 M | 14.46 M | 21.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.5 | 49.97 | 53.56 | 83.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 73.86 | 72.36 | 72.34 | 75.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.25 | 7 | 6.81 | 7.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.19 | 7.18 | 3.75 | -29.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.24 M | 2.89 M | 3.34 M | 3.91 M |
| BFRE (€) | - | -3 M | -3.22 M | - |
| BFRHE (€) | 4.45 M | 5.73 M | 6.01 M | 6.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 15.55 | 37.44 | 45.22 | 56.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -38.8 | -43.49 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 354.15 Md | 442.29 Md | 444.3 Md | 423 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 132.48 | 158.77 | 163.25 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.73 | 72.43 | 74.52 | 67.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.99 M | 1.73 M | 1.39 M | 1.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.84 | 6.15 | 5.15 | 5.49 |
| Font de roulement (€) | 909.79 K | 2.62 M | 2.67 M | 2.69 M |
| Couverture du BFR | 73.49 | 90.7 | 79.73 | 68.72 |
| Dettes financières (€) | 140.17 K | 139.75 K | 137.65 K | 142.65 K |
| Autonomie financière (%) | 24.26 | 39.39 | 32.85 | 30.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.46 M | 9.54 M | 8.9 M | 8.87 M |
| Liquidité générale | - | 126.31 | 127.7 | - |
| Liquidité réduite | - | 126.31 | 127.7 | - |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 18.9 M | 18.24 M | 17.84 M | 26.35 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.4 | 42.87 | 44.39 | 73.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 328.27 K | 346.53 K | 320.72 K | 306.82 K |