CAP SANTE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2001.
Basée à BASTIA (20200), elle intervient dans le secteur d'activité 8621Z. Cette organisation CAP SANTE oriente son activité sur activité des médecins généralistes.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.86 M €, soit trois millions huit cent cinquante-neuf mille neuf cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.27 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP SANTE présentait une trésorerie de 10.04 K €.
En termes d’effectifs, CAP SANTE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP SANTE est administrée par Yann Coleou, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.86 M | 4.48 M | 1.97 M | 2.47 M |
| Marge brute (€) | 2.22 M | 2.88 M | 991.55 K | 1.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.4 M | 2.27 M | 388.07 K | 863.35 K |
| EBITDA (€) | 1.41 M | 2.27 M | 395.46 K | 851.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.28 K | -870 | -7.39 K | 11.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.17 M | 2.04 M | 234.65 K | 787.1 K |
| Résultat net (€) | 1.27 M | 1.53 M | 176.62 K | 558.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 32.92 | 34.02 | 8.95 | 22.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.43 | 36.75 | 10.23 | 36.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.98 | 27.96 | 4.93 | 25.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.89 M | 2.8 M | 845.77 K | 1.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.08 | 62.51 | 42.88 | 57.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.4 | 64.31 | 50.27 | 59.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.45 | 50.69 | 20.05 | 34.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.21 | 50.68 | 19.68 | 35.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.58 M | 2.65 M | 1.05 M | 1.49 M |
| BFRE (€) | - | - | 798.48 K | -413.49 K |
| BFRHE (€) | 4.55 M | 2.01 M | 225.12 K | 453.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 338.64 | 216.01 | 193.56 | 221.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 147.76 | -61.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.1 Md | 24.69 Md | 1.22 Md | 3.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 77.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 99.56 | 180 | 137.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.52 M | 1.75 M | 337.43 K | 623.51 K |
| Dette nette (€) | -1.64 M | -1.29 M | -1.84 M | 831.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.28 | 39.13 | 17.11 | 25.28 |
| Font de roulement (€) | 3.55 M | 2.64 M | 1.03 M | 1.48 M |
| Couverture du BFR | 99.17 | 99.51 | 98.76 | 99.13 |
| Trésorerie (€) | 10.04 K | 11.19 K | 10.84 K | 1.45 M |
| Dettes financières (€) | 196.72 K | 201.97 K | 1.24 M | 105.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.08 | -0.74 | -5.45 | 1.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.16 | -31.14 | -106.6 | 53.66 |
| Autonomie financière (%) | 27.57 | 20.56 | 1.4 | 14.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.42 M | 1.09 M | 602.86 K | 497.36 K |
| Liquidité générale | - | - | 89.05 | 323.62 |
| Liquidité réduite | - | - | 89.05 | 323.62 |
| Couverture de la dette | 2.29 | 2.35 | 1.84 | 4.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 757 K | 582.87 K | 545.64 K | 539.33 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.97 | 10.31 | 19.84 | 15.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 282.08 K | 507.6 K | 58.87 K | 205.34 K |