TL HOLDING, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2001.
Localisée à LIMOGES (87000), elle œuvre dans 6420Z. Cette structure TL HOLDING oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 63.67 K €, soit soixante-trois mille six cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -105.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TL HOLDING montrait une trésorerie de 406.71 K €.
En termes d’effectifs, TL HOLDING compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TL HOLDING est sous la direction de Valerie Traccucci, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 63.67 K | 63.67 K | 63.95 K | 169.8 K |
| Marge brute (€) | 6.16 K | 6.16 K | 9.91 K | 83.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -123.79 K | -123.79 K | -132.52 K | -82.03 K |
| EBITDA (€) | -117.68 K | -117.68 K | -119.28 K | -71.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.12 K | -6.12 K | -13.24 K | -10.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -117.96 K | -117.96 K | -119.96 K | -71.64 K |
| Résultat net (€) | -105.75 K | -105.75 K | -89.48 K | 445 K |
| Taux de marge nette (%) | -166.1 | -166.1 | -139.92 | 262.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19.63 | -19.63 | -12.13 | 50.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -18.77 | -18.77 | -11.76 | 40.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | -28.87 K | -28.87 K | 59.1 K | 72.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -45.34 | -45.34 | 92.41 | 42.7 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 9.68 | 9.68 | 15.5 | 49.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -184.83 | -184.83 | -186.53 | -41.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -194.44 | -194.44 | -207.22 | -48.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 425.85 K | 425.85 K | 623.46 K | 929.12 K |
| BFRE (€) | - | - | -6.52 K | -30.88 K |
| BFRHE (€) | 11.98 K | 11.98 K | 12.74 K | 746.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.44 K | 2.44 K | 3.56 K | 2 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -37.22 | -66.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.09 M | 2.09 M | 2.23 M | 347.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 164.02 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.91 | 6.91 | 14.07 | 79.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -105.46 K | -105.46 K | -88.8 K | 445.63 K |
| Dette nette (€) | 382.13 K | 382.13 K | 592.37 K | 2.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -165.65 | -165.65 | -138.86 | 262.45 |
| Font de roulement (€) | 425.56 K | 425.56 K | - | 925.09 K |
| Couverture du BFR | 99.93 | 99.93 | - | 99.57 |
| Trésorerie (€) | 406.71 K | 406.71 K | 616.01 K | 209.16 K |
| Dettes financières (€) | 1.65 K | 1.65 K | - | 162.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.62 | -3.62 | -6.67 | 0.01 |
| Ratio d'endettement (%) | 70.92 | 70.92 | 80.33 | 0.28 |
| Autonomie financière (%) | 325.77 | 325.77 | - | 5.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.63 K | 22.63 K | 22.41 K | 39.82 K |
| Liquidité générale | - | - | 2.73 K | 466.71 |
| Liquidité réduite | - | - | 2.73 K | 466.71 |
| Couverture de la dette | -4.91 | -4.91 | -4.38 | 21.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 127.65 K | 127.65 K | 137.94 K | 163.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 135.69 | 135.69 | 146.07 | 62.92 |