ESTHELINE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2001.
Située à LA GARENNE-COLOMBES (92250), elle est active dans le secteur d'activité 9602B. Cette organisation ESTHELINE se focalise principalement soins de beauté.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 717.49 K €, soit sept cent dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -38.63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ESTHELINE présentait une trésorerie de 34.03 K €.
En termes d’effectifs, ESTHELINE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ESTHELINE est dirigée par Line Frangeul, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 717.49 K | 788.96 K | 795 K | 705 K |
| Marge brute (€) | 363.05 K | 442.54 K | 409.05 K | 321.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.22 K | 658 | -13.79 K | 18.26 K |
| EBITDA (€) | 3.37 K | -622 | -11.78 K | 25.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.15 K | 1.28 K | -2.01 K | -7.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -32.41 K | -37.66 K | -48.29 K | -8.06 K |
| Résultat net (€) | -38.63 K | -38.91 K | -49.74 K | -6.69 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.38 | -4.93 | -6.26 | -0.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -87.01 | -46.87 | -40.79 | -3.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -23.61 | -17.25 | -18.05 | -1.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 291.56 K | 351.74 K | 328.07 K | 293.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.64 | 44.58 | 41.27 | 41.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.6 | 56.09 | 51.45 | 45.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.47 | -0.08 | -1.48 | 3.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.17 | 0.08 | -1.73 | 2.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -2.52 K | 29.51 K | 47.41 K | 112.6 K |
| BFRE (€) | -40.26 K | -16.38 K | -13.42 K | -12.64 K |
| BFRHE (€) | 2.69 K | -3.58 K | 6.75 K | 19.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | -1.28 | 13.65 | 21.77 | 58.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.48 | -7.58 | -6.16 | -6.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.28 M | -7.73 M | 14.71 M | 37.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 0.74 | 1.11 | 2 | 7.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.14 | 23.64 | 17.88 | 24.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.54 K | 782 | -13.19 K | 27.52 K |
| Dette nette (€) | -85.18 K | -101.63 K | -102.35 K | -64.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.35 | 0.1 | -1.66 | 3.9 |
| Font de roulement (€) | -3.55 K | 20.96 K | 44.59 K | 109.77 K |
| Couverture du BFR | 140.67 | 71.04 | 94.04 | 97.49 |
| Trésorerie (€) | 34.03 K | 40.92 K | 51.25 K | 104.47 K |
| Dettes financières (€) | 28.17 K | 47.73 K | 67.64 K | 87.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | 33.52 | -129.97 | 7.76 | -2.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -191.88 | -122.41 | -83.94 | -37.7 |
| Autonomie financière (%) | 1.58 | 1.74 | 1.8 | 1.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 90.01 K | 86.28 K | 83.13 K | 78.94 K |
| Liquidité générale | 31.66 | 32.19 | 39.6 | 75.3 |
| Liquidité réduite | 31.66 | 32.19 | 39.6 | 75.3 |
| Couverture de la dette | -0.52 | -0.61 | -0.78 | -0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 354.42 K | 436.73 K | 413.54 K | 315.57 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.17 | 43.72 | 41.32 | 36.48 |
