DR DIFFUSION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Située à LAMORLAYE (60260), elle est active dans le secteur d'activité 4531Z. Cette organisation DR DIFFUSION met l'accent sur commerce de gros d'équipements automobiles.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 198.36 K €, soit cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 48.12 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DR DIFFUSION affichait une trésorerie de 73.88 K €.
En matière de gouvernance, DR DIFFUSION est sous la direction de Jean-Luc Dupont, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 198.36 K | 156.29 K | 169.3 K | 209.51 K |
| Marge brute (€) | 78.33 K | 50.62 K | 35.23 K | 51.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 37.91 K | - |
| EBITDA (€) | 58.71 K | 49.01 K | 38.03 K | 49.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -124 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.5 K | 49.01 K | 37.72 K | 49.64 K |
| Résultat net (€) | 48.12 K | 40.41 K | 32.51 K | 40.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.26 | 25.85 | 19.2 | 19.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.27 | 25.1 | 18 | 27.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 27.42 | 23.77 | 16.21 | 19.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 78.33 K | 50.62 K | 38.91 K | 51.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.49 | 32.39 | 22.98 | 24.49 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 39.49 | 32.39 | 20.81 | 24.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.6 | 31.36 | 22.46 | 23.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 22.39 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 147.66 K | 158.73 K | 180.58 K | 203.02 K |
| BFRE (€) | 64.53 K | 74.33 K | 72.66 K | 93.39 K |
| BFRHE (€) | 8.96 K | 2.56 K | 7.35 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 271.72 | 370.69 | 389.31 | 353.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 118.74 | 173.6 | 156.65 | 162.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.87 M | 1.1 M | 3.41 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 33.92 | 23.83 | 63 | 46.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.17 | 15.22 | 55.58 | 10.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.4 | 0.47 | 0.41 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 32.82 K | - |
| Dette nette (€) | 47.52 K | 72.84 K | 80.56 K | 45.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 19.39 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 203.02 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 73.88 K | 81.83 K | 100.57 K | 108.96 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 55.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 2.45 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 31.87 | 45.25 | 44.61 | 30.46 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 2.68 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.07 K | 8.99 K | 20 K | 8.59 K |
| Liquidité générale | 356 | 1.05 K | 658.7 | 214.28 |
| Liquidité réduite | 356 | 1.05 K | 658.7 | 214.28 |
| Couverture de la dette | 24.89 | 9.33 | 147.1 | 12.17 |
| Salaires / CA (%) | - | 0.22 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.37 K | 8.61 K | 5.21 K | 8.9 K |