ARBRE ET AVENTURE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2001.
Établie à SIGNES (83870), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8551Z. La société ARBRE ET AVENTURE se focalise principalement enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 949.86 K €, soit neuf cent quarante-neuf mille huit cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 100.62 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ARBRE ET AVENTURE disposait d'une trésorerie de 160.71 K €.
En termes d’effectifs, ARBRE ET AVENTURE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ARBRE ET AVENTURE est sous la direction de Michel Auzet, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 949.86 K | - | 1.32 M | 388.74 K |
| Marge brute (€) | 543.07 K | - | 242.86 K | 122.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 158.28 K | - | -19.78 K | 31.57 K |
| EBITDA (€) | 120.08 K | - | -19.62 K | 32.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 38.2 K | - | -157 | -712 |
| Résultat d'exploitation (€) | 109.4 K | - | -29.34 K | 23.93 K |
| Résultat net (€) | 100.62 K | - | -31.33 K | 18.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.59 | - | -2.37 | 4.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.29 | - | -8.02 | 4.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 18.77 | - | -3.68 | 2.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 365.12 K | - | 334.63 K | 228.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.44 | - | 25.32 | 58.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 57.17 | - | 18.37 | 31.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.64 | - | -1.48 | 8.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.66 | - | -1.5 | 8.12 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 368.49 K | 269.61 K | 509.62 K | 549.58 K |
| BFRE (€) | 168.26 K | 216.02 K | 228.61 K | 269.98 K |
| BFRHE (€) | 11.84 K | 33.41 K | 55.54 K | 37.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 141.6 | - | 140.73 | 516.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.66 | - | 63.13 | 253.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.81 M | - | 201.13 M | 40 M |
| Délais de paiement clients (j) | 87.14 | - | 62.93 | 162.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.04 | - | 68.52 | 50.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | - | 0.28 | 0.55 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 111.32 K | - | -21.42 K | 26.99 K |
| Dette nette (€) | -98.04 K | -307.82 K | -244.17 K | 2.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.72 | - | -1.62 | 6.94 |
| Font de roulement (€) | 340.8 K | 259.54 K | 497.23 K | 542.55 K |
| Couverture du BFR | 92.49 | 96.27 | 97.57 | 98.72 |
| Trésorerie (€) | 160.71 K | 10.11 K | 217.07 K | 239.02 K |
| Dettes financières (€) | 75.59 K | 105.88 K | 136.07 K | 151.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.88 | - | 11.4 | 0.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.36 | -174.27 | -62.52 | 0.64 |
| Autonomie financière (%) | 3.67 | 1.67 | 2.87 | 2.78 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 155.46 K | 201.98 K | 312.78 K | 77.63 K |
| Liquidité générale | 151.28 | 68.17 | 97.15 | 175.18 |
| Liquidité réduite | 151.28 | 68.17 | 97.15 | 175.18 |
| Couverture de la dette | 1.1 | - | -0.29 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 262.31 K | - | 468.92 K | 204.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.63 | - | 25.77 | 42.52 |