TERRATER, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2001.
Localisée à VILLENEUVE-LE-COMTE (77174), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité TERRATER se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 6.62 M €, soit six millions six cent vingt-trois mille neuf cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 55.01 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRATER disposait d'une trésorerie de 42.26 K €.
En termes d’effectifs, TERRATER rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERRATER est sous la direction de Miguel Barbosa Vieira, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.62 M | 7.45 M | 9.29 M | 11.05 M |
| Marge brute (€) | 1.35 M | 847.33 K | 1.32 M | 1.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 149.74 K | -545.98 K | -214.09 K | -58.05 K |
| EBITDA (€) | 138.48 K | -492.8 K | -125.53 K | -2.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.26 K | -53.19 K | -88.56 K | -55.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 65 K | -567.6 K | -196.53 K | -69.41 K |
| Résultat net (€) | 55.01 K | -601.29 K | -176.05 K | -84.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.83 | -8.07 | -1.89 | -0.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.06 | -108.94 | -15.27 | -6.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.35 | -15.74 | -3.51 | -1.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 555.68 K | 998.17 K | 1.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.87 | 7.46 | 10.74 | 11.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.37 | 11.37 | 14.19 | 14.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.09 | -6.61 | -1.35 | -0.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.26 | -7.33 | -2.3 | -0.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.22 M | 1.28 M | 2.24 M | 2.58 M |
| BFRE (€) | 665.46 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 495.29 K | 423.43 K | 421.97 K | 643.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.03 | 62.87 | 87.87 | 85.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.67 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.99 Md | 8.64 Md | 10.74 Md | 19.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 168.35 | 180 | 142.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 148.66 | 107.49 | 93.08 | 77.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 128.69 K | -526.46 K | -103.22 K | -9.19 K |
| Dette nette (€) | -3.38 M | -3.07 M | -3.72 M | -3.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.94 | -7.07 | -1.11 | -0.08 |
| Font de roulement (€) | 1.15 M | 1.22 M | 2.15 M | 2.49 M |
| Couverture du BFR | 94.72 | 95.19 | 96.03 | 96.56 |
| Trésorerie (€) | 42.26 K | 149.66 K | 95.65 K | 847.39 K |
| Dettes financières (€) | 679.13 K | 826.75 K | 1.18 M | 1.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -26.29 | 5.83 | 36 | 352.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -557.39 | -555.69 | -322.2 | -244.07 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 0.67 | 0.97 | 0.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.73 M | 2.38 M | 2.59 M | 2.69 M |
| Liquidité générale | 114.36 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 114.36 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.1 | -1.48 | -0.33 | -0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.17 M | 1.37 M | 1.5 M | 1.59 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.8 | 13.36 | 11.53 | 10.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -600 | -600 |
