CINQUE TERRE CONCETTI, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Basée à PORTE DES PIERRES DOREES (69400), elle exerce son activité dans 4690Z. Cette structure CINQUE TERRE CONCETTI oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2018, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.02 M €, soit un million quinze mille quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -15.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CINQUE TERRE CONCETTI présentait une trésorerie de 522.76 K €.
En termes d’effectifs, CINQUE TERRE CONCETTI recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CINQUE TERRE CONCETTI est sous la direction de Diego Accettulli, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.02 M | 1.16 M |
| Marge brute (€) | - | - | 155.27 K | 203.21 K |
| EBITDA (€) | - | - | 4.03 K | 10.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -9.1 K | 10.76 K |
| Résultat net (€) | - | - | -15.98 K | 10.46 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -1.57 | 0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -22.6 | 12.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -3.6 | 2.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 115.2 K | 150.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 11.35 | 13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 15.3 | 17.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0.4 | 0.93 |
| BFR (€) | 493.91 K | 649.09 K | 105.25 K | 98.97 K |
| BFRE (€) | -119.77 K | -251.61 K | -105.75 K | -130.56 K |
| BFRHE (€) | -70.27 K | 16.47 K | 40.96 K | 53.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 37.85 | 31.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -38.03 | -41.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 113.9 M | 170.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 58.34 | 61.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 95.51 | 99.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dette nette (€) | -466.44 K | -63.33 K | -207.79 K | -219.07 K |
| Font de roulement (€) | 205.23 K | 410.88 K | 11.28 K | 29.39 K |
| Couverture du BFR | 41.55 | 63.3 | 10.72 | 29.7 |
| Trésorerie (€) | 522.76 K | 834.76 K | 156.5 K | 166.33 K |
| Dettes financières (€) | 311.53 K | 194.31 K | 120 | 5.15 K |
| Ratio d'endettement (%) | -222.65 | -19.57 | -293.81 | -252.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 1.67 | 589.34 | 16.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 388.99 K | 465.56 K | 278.92 K | 319.38 K |
| Liquidité générale | 76.22 | 109.99 | 92.02 | 96.68 |
| Liquidité réduite | 76.22 | 109.99 | 92.02 | 96.68 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.31 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 148.3 K | 174.04 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 9.98 | 10.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 1.43 K |