CINQUE TERRE CONCETTI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2001.
Établie à PORTE DES PIERRES DOREES (69400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4690Z. Cette organisation CINQUE TERRE CONCETTI oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2018, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.02 M €, soit un million quinze mille quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -15.98 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CINQUE TERRE CONCETTI affichait une trésorerie de 522.76 K €.
En termes d’effectifs, CINQUE TERRE CONCETTI dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CINQUE TERRE CONCETTI est dirigée par ACCETTULLI DIFFUSIONI, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.02 M | 1.16 M |
| Marge brute (€) | - | - | 155.27 K | 203.21 K |
| EBITDA (€) | - | - | 4.03 K | 10.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -9.1 K | 10.76 K |
| Résultat net (€) | - | - | -15.98 K | 10.46 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -1.57 | 0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -22.6 | 12.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -3.6 | 2.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 115.2 K | 150.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 11.35 | 13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 15.3 | 17.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0.4 | 0.93 |
| BFR (€) | 493.91 K | 649.09 K | 105.25 K | 98.97 K |
| BFRE (€) | -119.77 K | -251.61 K | -105.75 K | -130.56 K |
| BFRHE (€) | -70.27 K | 16.47 K | 40.96 K | 53.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 37.85 | 31.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -38.03 | -41.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 113.9 M | 170.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 58.34 | 61.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 95.51 | 99.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dette nette (€) | -466.44 K | -63.33 K | -207.79 K | -219.07 K |
| Font de roulement (€) | 205.23 K | 410.88 K | 11.28 K | 29.39 K |
| Couverture du BFR | 41.55 | 63.3 | 10.72 | 29.7 |
| Trésorerie (€) | 522.76 K | 834.76 K | 156.5 K | 166.33 K |
| Dettes financières (€) | 311.53 K | 194.31 K | 120 | 5.15 K |
| Ratio d'endettement (%) | -222.65 | -19.57 | -293.81 | -252.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 1.67 | 589.34 | 16.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 388.99 K | 465.56 K | 278.92 K | 319.38 K |
| Liquidité générale | 76.22 | 109.99 | 92.02 | 96.68 |
| Liquidité réduite | 76.22 | 109.99 | 92.02 | 96.68 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.31 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 148.3 K | 174.04 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 9.98 | 10.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 1.43 K |