CAFE MP DE LA DIGUE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2001.
Située à CABOURG (14390), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation CAFE MP DE LA DIGUE se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.08 M €, soit deux millions soixante-dix-sept mille trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -41.3 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAFE MP DE LA DIGUE révélait une trésorerie de 87.26 K €.
En termes d’effectifs, CAFE MP DE LA DIGUE emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAFE MP DE LA DIGUE est administrée par ODIN, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.08 M | 2.18 M | 1.44 M | 1.17 M |
| Marge brute (€) | 964.28 K | 1.04 M | 696.2 K | 471.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.02 K | 213.67 K | 395.4 K | 194.66 K |
| EBITDA (€) | 81.02 K | 219.4 K | 397.47 K | 198.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.99 K | -5.73 K | -2.07 K | -4.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.22 K | 130.53 K | 313.02 K | 124.85 K |
| Résultat net (€) | -41.3 K | 88.78 K | 258.23 K | 114.74 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.99 | 4.08 | 17.89 | 9.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.2 | 28.89 | 28.11 | 14.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.79 | 7.54 | 17.22 | 8.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 832.81 K | 888.66 K | 742.59 K | 472.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.1 | 40.81 | 51.45 | 40.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.43 | 47.95 | 48.23 | 40.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.9 | 10.08 | 27.54 | 16.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.23 | 9.81 | 27.39 | 16.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -1.46 K | 66.82 K | 238.55 K | 126.55 K |
| BFRE (€) | -137.71 K | -148.84 K | -183.71 K | -112.37 K |
| BFRHE (€) | 61.49 K | 79.71 K | 129.45 K | 90.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | -0.26 | 11.2 | 60.32 | 39.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.2 | -24.95 | -46.46 | -34.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 349.9 M | 475.51 M | 511.92 M | 291 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.19 | 13.08 | 32.29 | 27.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.5 | 16.36 | 46.91 | 33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 49.95 K | 178.87 K | 344.17 K | 188.82 K |
| Dette nette (€) | -769.98 K | -663.4 K | -288.42 K | -424.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.4 | 8.21 | 23.84 | 16.08 |
| Font de roulement (€) | -56.46 K | -4.24 K | 238.55 K | 126.55 K |
| Couverture du BFR | 3.86 K | -6.35 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 87.26 K | 135.95 K | 292.81 K | 148.45 K |
| Dettes financières (€) | 681.04 K | 636.18 K | 383.14 K | 455.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.41 | -3.71 | -0.84 | -2.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -432.53 | -215.87 | -31.4 | -54.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.48 | 2.4 | 1.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 176.2 K | 163.17 K | 198.1 K | 117.13 K |
| Liquidité générale | 17.35 | 26.98 | 72.65 | 41.7 |
| Liquidité réduite | 17.35 | 26.98 | 72.65 | 41.7 |
| Couverture de la dette | -0.49 | 0.8 | 2.6 | 2.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 873.81 K | 809.63 K | 413.5 K | 320.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.83 | 29.03 | 22.49 | 22.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 26.3 K | 52.97 K | 24.38 K |