CAVEAU DE L'ESTEL (LES VIGNOBLES DE L'ESTEL), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2001.
Basée à CASTILLON-DU-GARD (30210), elle œuvre dans le secteur d'activité 4725Z. Cette organisation CAVEAU DE L'ESTEL (LES VIGNOBLES DE L'ESTEL) se focalise principalement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 192.59 K €, soit cent quatre-vingt-douze mille cinq cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -99.25 K €.
Au terme de l'exercice 2017, CAVEAU DE L'ESTEL (LES VIGNOBLES DE L'ESTEL) affichait une trésorerie de 33.81 K €.
En termes d’effectifs, CAVEAU DE L'ESTEL (LES VIGNOBLES DE L'ESTEL) compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAVEAU DE L'ESTEL (LES VIGNOBLES DE L'ESTEL) est administrée par Myriam Peredes, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 192.59 K | 163.07 K |
| Marge brute (€) | 55.66 K | 38.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -104.88 K |
| EBITDA (€) | - | -102.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -102.3 K | -104.21 K |
| Résultat net (€) | -99.25 K | -105.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -51.54 | -64.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.92 | 29.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -112.1 | -611.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.97 K | 450 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.1 | 0.28 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 28.9 | 23.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -63.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -64.32 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 72.33 K | -35.78 K |
| BFRE (€) | 27.84 K | -44.86 K |
| BFRHE (€) | -515.23 K | 2.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.09 | -80.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.77 | -100.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -271.85 M | 1.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 75.66 | 10.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.34 | 56.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -103.84 K |
| Dette nette (€) | -507.58 K | -364.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -63.68 |
| Font de roulement (€) | - | -35.78 K |
| Couverture du BFR | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 33.81 K | 6.2 K |
| Dettes financières (€) | - | 318.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.51 |
| Ratio d'endettement (%) | 112.08 | 103.11 |
| Autonomie financière (%) | - | -1.11 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.49 K | 51.93 K |
| Liquidité générale | 13.72 | 3 |
| Liquidité réduite | 13.72 | 3 |
| Couverture de la dette | - | -3.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 153.45 K | 140.68 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 54.95 | 60.08 |