MATHIEU RESTAURANT, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2001.
Basée à LES PLANCHES-PRES-ARBOIS (39600), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise MATHIEU RESTAURANT se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 629.13 K €, soit six cent vingt-neuf mille cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -37.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MATHIEU RESTAURANT affichait une trésorerie de 48.14 K €.
En termes d’effectifs, MATHIEU RESTAURANT rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MATHIEU RESTAURANT est administrée par Pascal Mathieu, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 629.13 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 176.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 26.92 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 53.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -26.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -53.66 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | -37.38 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -5.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | -14.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | -4.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 227.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 36.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 28.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 8.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 4.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 52.05 K | 131.79 K | 65.89 K | 187.1 K |
| BFRE (€) | -9.94 K | -64.77 K | -29.31 K | 68.62 K |
| BFRHE (€) | 14.76 K | 20.96 K | 14.79 K | 15.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 108.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 39.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 26.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 19.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 14.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 69.74 K |
| Dette nette (€) | -534.17 K | -547.59 K | -528.46 K | -564.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 11.08 |
| Font de roulement (€) | 28.97 K | 126.22 K | 53.66 K | 146.15 K |
| Couverture du BFR | 55.65 | 95.78 | 81.44 | 78.11 |
| Trésorerie (€) | 48.14 K | 177.72 K | 76.17 K | 79.76 K |
| Dettes financières (€) | 416.14 K | 559.91 K | 466.26 K | 558.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -8.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.36 K | -808.71 | -283.55 | -219.16 |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.12 | 0.4 | 0.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 143.09 K | 159.84 K | 126.14 K | 45.21 K |
| Liquidité générale | 10.84 | 27.44 | 16.17 | 19.37 |
| Liquidité réduite | 10.84 | 27.44 | 16.17 | 19.37 |
| Couverture de la dette | - | - | - | -1.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 172.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 24.46 |
