TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Établie à GRENOBLE (38000), elle intervient dans le secteur d'activité 4110A. La société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT se focalise principalement promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 8.68 M €, soit huit millions six cent soixante-dix-sept mille sept cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.22 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT disposait d'une trésorerie de 3.94 M €.
En termes d’effectifs, TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT est dirigée par Jacques Tresseras, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.68 M | 11.66 M | 11.97 M | 5.92 M |
| Marge brute (€) | 1.83 M | 576.22 K | 767.49 K | 3.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 702.84 K | -234.79 K | -769.54 K | 2.41 M |
| EBITDA (€) | 556.23 K | -700.14 K | -747.67 K | 2.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | 146.61 K | 465.36 K | -21.87 K | 147.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 523.69 K | -756.84 K | -834.78 K | 2.16 M |
| Résultat net (€) | 2.22 M | 866.81 K | 266.15 K | 2.86 M |
| Taux de marge nette (%) | 25.55 | 7.43 | 2.22 | 48.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.3 | 2.19 | 0.68 | 7.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.64 | 1.77 | 0.52 | 6.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.58 M | 2.65 M | 1.42 M | 4.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.22 | 22.74 | 11.84 | 79.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.12 | 4.94 | 6.41 | 52.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.41 | -6 | -6.25 | 38.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.1 | -2.01 | -6.43 | 40.72 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 42.6 M | 45.26 M | 45.9 M | 42 M |
| BFRE (€) | -3.6 M | -1.56 M | -1.11 M | 565.78 K |
| BFRHE (€) | 41.66 M | 26.41 M | 25.1 M | 28.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.79 K | 1.42 K | 1.4 K | 2.59 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -151.42 | -48.81 | -33.7 | 34.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 990.56 Md | 843.84 Md | 823.06 Md | 463.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.21 | 98.2 | 142.11 | 77.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.3 M | 1.95 M | 685.33 K | 3.27 M |
| Dette nette (€) | -2.03 M | 5.73 M | 3.03 M | 3.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38 | 16.68 | 5.73 | 55.34 |
| Font de roulement (€) | 42 M | 39.87 M | 39.12 M | 39.32 M |
| Couverture du BFR | 98.61 | 88.09 | 85.23 | 93.61 |
| Trésorerie (€) | 3.94 M | 15.02 M | 15.13 M | 10.13 M |
| Dettes financières (€) | 356.04 K | 364.72 K | 235.48 K | 442.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.61 | 2.94 | 4.42 | 1.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.84 | 14.44 | 7.74 | 9.17 |
| Autonomie financière (%) | 117.57 | 108.69 | 165.94 | 88.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.02 M | 3.54 M | 5.09 M | 3.42 M |
| Liquidité générale | 782.11 | 512.51 | 412.05 | 672.81 |
| Liquidité réduite | 782.11 | 512.51 | 412.05 | 672.81 |
| Couverture de la dette | 0.81 | 1.67 | 0.4 | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 1.29 M | 1.25 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.96 | 7.84 | 7.26 | 13.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 736.7 K | 288.29 K | 92.36 K | 938.92 K |
