THIERY MEDICAL, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2001.
Localisée à LE PONT-DE-BEAUVOISIN (73330), elle œuvre dans 4774Z. L'entreprise THIERY MEDICAL oriente ses efforts sur commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5.24 M €, soit cinq millions deux cent trente-neuf mille soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 237.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THIERY MEDICAL montrait une trésorerie de 31.06 K €.
En termes d’effectifs, THIERY MEDICAL emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THIERY MEDICAL est sous la direction de MEDI ALPES EQUIPEMENT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.24 M | 4.91 M | 4.98 M | 5.57 M |
| Marge brute (€) | 1.16 M | 1.18 M | 1.28 M | 1.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 622.96 K | 503 K | 521.94 K | 626.94 K |
| EBITDA (€) | 558.93 K | 615.39 K | 545.71 K | 588.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 64.03 K | -112.39 K | -23.77 K | 38.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 324.2 K | 360.84 K | 293.81 K | 335.99 K |
| Résultat net (€) | 237.25 K | 266.79 K | 218.17 K | 235.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.53 | 5.44 | 4.38 | 4.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.43 | 9.79 | 8.53 | 9.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.78 | 5.09 | 4.58 | 5.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 1.26 M | 1.19 M | 1.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.37 | 25.77 | 23.95 | 25.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.13 | 24.14 | 25.74 | 26.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.67 | 12.54 | 10.95 | 10.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.89 | 10.25 | 10.47 | 11.26 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.59 M | 1.76 M | 1.23 M | 1.08 M |
| BFRE (€) | 902.27 K | 1.22 M | 1.03 M | 793.29 K |
| BFRHE (€) | 642.86 K | 470.54 K | 165.79 K | 219.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.66 | 130.84 | 89.74 | 70.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.86 | 90.5 | 75.21 | 51.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.23 Md | 6.33 Md | 2.26 Md | 3.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 175.15 | 140.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.09 | 148.95 | 151.78 | 123 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 591.72 K | 579.69 K | 490.77 K | 623.31 K |
| Dette nette (€) | -2 M | -2.35 M | -2.11 M | -2.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.29 | 11.81 | 9.85 | 11.19 |
| Font de roulement (€) | 1.46 M | 1.62 M | 1.16 M | 1.01 M |
| Couverture du BFR | 91.63 | 92.3 | 94.73 | 93.86 |
| Trésorerie (€) | 31.06 K | 51.64 K | 28.26 K | 55.66 K |
| Dettes financières (€) | 416.21 K | 681.23 K | 472.74 K | 334.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.38 | -4.05 | -4.3 | -3.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -71.04 | -86.03 | -82.53 | -82.71 |
| Autonomie financière (%) | 6.76 | 4 | 5.41 | 7.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.6 M | 1.7 M | 1.66 M | 1.73 M |
| Liquidité générale | 140.17 | 127.15 | 115.08 | 108.37 |
| Liquidité réduite | 140.17 | 127.15 | 115.08 | 108.37 |
| Couverture de la dette | 1.44 | 1.46 | 1.37 | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 605.22 K | 701.25 K | 720.29 K | 803.79 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.48 | 11.17 | 11.58 | 11.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 71.78 K | 77.74 K | 68.23 K | 72.41 K |
