LA RESIDENCE DU BAILLI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Située à RAYOL-CANADEL-SUR-MER (83820), elle est active dans le secteur d'activité 6820A. La société LA RESIDENCE DU BAILLI se focalise principalement location de logements.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 623.1 K €, soit six cent vingt-trois mille quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 168.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA RESIDENCE DU BAILLI présentait une trésorerie de 109.7 K €.
En matière de gouvernance, LA RESIDENCE DU BAILLI est sous la direction de LE BAILLI, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 623.1 K | 648.92 K | 629.06 K | 597.91 K |
| Marge brute (€) | 342.05 K | 648.72 K | 354.66 K | 332.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 325.62 K | - | 341.98 K | 338.47 K |
| EBITDA (€) | 325.45 K | 343.66 K | 342.11 K | 338.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 170 | - | -134 | -83 |
| Résultat d'exploitation (€) | 232.6 K | 252.38 K | 251.41 K | 251.11 K |
| Résultat net (€) | 168.24 K | 181.05 K | 160.34 K | 160.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 27 | 27.9 | 25.49 | 26.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.61 | 18.42 | 19.99 | 25.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.04 | 8.99 | 6.64 | 6.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 354.39 K | 665.18 K | 394.6 K | 391.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.88 | 102.51 | 62.73 | 65.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.9 | 99.97 | 56.38 | 55.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 52.23 | 52.96 | 54.38 | 56.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 52.26 | - | 54.36 | 56.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 56.79 K | 214.62 K | 599.34 K | 629.73 K |
| BFRE (€) | -111.78 K | -162.53 K | -123.26 K | -157.9 K |
| BFRHE (€) | -2.64 K | 9.21 K | 36.5 K | 24.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.27 | 120.71 | 347.76 | 384.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.48 | -91.42 | -71.52 | -96.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.5 M | 16.38 M | 62.91 M | 39.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.42 | 28.53 | 21.7 | 24.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 171.54 | 180 | 143.97 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 261.09 K | - | 251.13 K | 248.42 K |
| Dette nette (€) | -830.69 K | -708.98 K | -929.97 K | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 41.9 | - | 39.92 | 41.55 |
| Font de roulement (€) | -25.83 K | 167.58 K | 527.56 K | 530.32 K |
| Couverture du BFR | -45.47 | 78.08 | 88.02 | 84.21 |
| Trésorerie (€) | 109.7 K | 320.9 K | 681.63 K | 750.01 K |
| Dettes financières (€) | 698.9 K | 817.98 K | 1.41 M | 1.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.18 | - | -3.7 | -4.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.15 | -72.12 | -115.96 | -178.38 |
| Autonomie financière (%) | 1.65 | 1.2 | 0.57 | 0.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 158.87 K | 164.86 K | 125.8 K | 164.93 K |
| Liquidité générale | 20.27 | 36.62 | 44.84 | 41.82 |
| Liquidité réduite | 20.27 | 36.62 | 44.84 | 41.82 |
| Couverture de la dette | 6.96 | 10.34 | 10.02 | 11.66 |
| Salaires / CA (%) | 0.51 | 1.92 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 56.08 K | 60.35 K | 54.09 K | 53.28 K |