MARCELLI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2001.
Établie à LA BATIE-MONTGASCON (38110), elle exerce son activité dans 7739Z. Cette structure MARCELLI oriente ses efforts sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.37 M €, soit six millions trois cent soixante-treize mille six cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 553.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MARCELLI disposait d'une trésorerie de 1.41 M €.
En termes d’effectifs, MARCELLI recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MARCELLI est sous la direction de SPARGO, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.37 M | 6.01 M | 5.53 M | 4.82 M |
| Marge brute (€) | 3.17 M | 2.49 M | 2.38 M | 2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.41 M | 1.61 M | 2.45 M | 1.64 M |
| EBITDA (€) | 1.82 M | 1.22 M | 1.36 M | 960.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 590.49 K | 382.09 K | 1.09 M | 677.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 705 K | 367.79 K | 751.42 K | 561.92 K |
| Résultat net (€) | 553.9 K | 377.86 K | 632.34 K | 670.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.69 | 6.28 | 11.44 | 13.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.18 | 19.27 | 29.04 | 30.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.63 | 5.01 | 10.33 | 15.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.05 M | 2.39 M | 2.35 M | 1.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.91 | 39.74 | 42.48 | 37.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.73 | 41.49 | 43.04 | 41.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.53 | 20.37 | 24.63 | 19.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.8 | 26.72 | 44.35 | 33.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.99 M | 2.45 M | 2.15 M | 1.52 M |
| BFRE (€) | 563.69 K | 934.89 K | 727.86 K | 384.48 K |
| BFRHE (€) | 96.46 K | 278.06 K | 162.5 K | 211.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 113.92 | 148.69 | 141.86 | 115.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.28 | 56.74 | 48.07 | 29.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.68 Md | 4.58 Md | 2.46 Md | 2.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.07 | 71.81 | 78.43 | 79.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.6 | 53.75 | 72.84 | 54.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.26 M | 1.62 M | 2.36 M | 1.74 M |
| Dette nette (€) | -3.81 M | -4.33 M | -2.67 M | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.48 | 26.88 | 42.73 | 36.02 |
| Font de roulement (€) | 1.97 M | 2.4 M | 2.14 M | 1.5 M |
| Couverture du BFR | 99.03 | 98.12 | 99.76 | 98.62 |
| Trésorerie (€) | 1.41 M | 1.26 M | 1.27 M | 1.04 M |
| Dettes financières (€) | 4.16 M | 4.62 M | 2.8 M | 1.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.69 | -2.68 | -1.13 | -0.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -187.06 | -220.63 | -122.75 | -49.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 0.42 | 0.78 | 1.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 915.77 K | 1.14 M | 858.12 K |
| Liquidité générale | 47.93 | 45.68 | 64.98 | 99.96 |
| Liquidité réduite | 47.93 | 45.68 | 64.98 | 99.96 |
| Couverture de la dette | 1.05 | 1.13 | 1.63 | 1.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.4 M | 1.35 M | 1.21 M | 1.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.23 | 16.29 | 16.24 | 16.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 124.8 K | 64.72 K | 159.86 K | 30.04 K |