CENTRATEC, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2001.
Établie à MONTIVILLIERS (76290), elle se consacre au secteur d'activité de 4669B. L'entité CENTRATEC se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2019, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 666.6 K €, soit six cent soixante-six mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 7.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, CENTRATEC montrait une trésorerie de 42.3 K €.
En termes d’effectifs, CENTRATEC emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CENTRATEC est dirigée par Steve Vauchel, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 666.6 K | 735.64 K | 692.45 K | 732.47 K |
| Marge brute (€) | 175.8 K | 233.62 K | 194.97 K | 223.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.02 K | 11.44 K | 12.73 K | 32.53 K |
| EBITDA (€) | 17.8 K | 15.1 K | 17.43 K | 38.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.78 K | -3.66 K | -4.7 K | -5.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.19 K | 5.26 K | 7.98 K | 28.43 K |
| Résultat net (€) | 7.8 K | 21.24 K | 7.9 K | 29.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.17 | 2.89 | 1.14 | 3.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.27 | 9.21 | 3.77 | 14.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.77 | 4.77 | 1.99 | 8.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 147.95 K | 196.33 K | 151.18 K | 174.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.19 | 26.69 | 21.83 | 23.76 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 26.37 | 31.76 | 28.16 | 30.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.67 | 2.05 | 2.52 | 5.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.95 | 1.56 | 1.84 | 4.44 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 222.22 K | 228.46 K | 190.48 K | 181.28 K |
| BFRE (€) | 129.96 K | 160.35 K | 59.69 K | 55.12 K |
| BFRHE (€) | 46.12 K | 59.24 K | 96.08 K | 58.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 121.68 | 113.36 | 100.4 | 90.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.16 | 79.56 | 31.46 | 27.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 84.23 M | 119.4 M | 182.27 M | 117.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 161.61 | 150.82 | 168.42 | 131.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.11 | 103.77 | 98.56 | 79.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.99 K | 47.13 K | 19.58 K | 39.15 K |
| Dette nette (€) | -159.4 K | -205.56 K | -153.04 K | -97.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.85 | 6.41 | 2.83 | 5.35 |
| Font de roulement (€) | 218.39 K | 228.31 K | - | - |
| Couverture du BFR | 98.27 | 99.93 | - | - |
| Trésorerie (€) | 42.3 K | 8.72 K | 34.71 K | 60.18 K |
| Dettes financières (€) | 15.14 K | 34.66 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -8.39 | -4.36 | -7.82 | -2.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.83 | -89.1 | -73.06 | -48.37 |
| Autonomie financière (%) | 15.76 | 6.66 | - | - |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 182.72 K | 179.47 K | 187.76 K | 150.46 K |
| Liquidité générale | 170.03 | 147.95 | 191.09 | 207.59 |
| Liquidité réduite | 170.03 | 147.95 | 191.09 | 207.59 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.61 | 0.17 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 158.37 K | 238.58 K | 177.72 K | 183.45 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 18.39 | 22.36 | 18.01 | 17.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -90 | - |